四川省南充卫生学校附属医院日常业务规程.pptxVIP

2024/5/181四川省南充卫生学校附属医院日常业务规程xxxxx20XX

-目录退款流程01

四川省南充卫生学校附属医院日常业务规程NEXT依据《中华人民共和国会计法》及财政部颁布的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》及《医院财务制度》、《医院会计制度》等法规，为建立规范的经济工作程序，提高医院的资金使用效益，进一步完善各种费用的审批权限，同时为了加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，现按照权责分明、分级审批、手续完备的原则，根据医院的具体情况，特制定如下日常业务操作规程

1、收款流程

1．收费员每日认真核对各项治疗项目、处方收费明细并开出票据，收取门诊和住院费用，现金须当面点清，做到准确无误。同时开出票据——每日打印出收报表、结清当天收费、妥善保管好收费清单、发票——整理好发票、核对无误后，在规定时间内交至出纳。期间不得挪用公款，做到日清月结。收费员对收费过程中出现的问题要及时汇报、及时查询并及时处理

2、付款流程

四川省南充卫生学校附属医院日常业务规程1、办公、配件采购/维修报销流程：申购部门根据部门需求在办公软件钉钉上提出采购/维修申请—申请人待采购/维修审批单依次经科室负责人、分管院领导、院长签批后方可采购——签批完毕后申请人将《物品采购/维修审批单》交至办公室，由办公室指定专人负责采购或维修，采购完毕后由办公室负责入库(采购人员不得兼入库、出库工作)——办公室经办人员填制费用报销单，后附增值税普通发票(要附有明细，或附和发票一致的机打清单，单位名称、纳税人识别号等信息须正确，由于医院无单独的纳税识别号，若对方提出单位名称只能开具四川省南充卫生学校，则需附相关说明)——附办公用品及低值易耗品采购合同——附政府采购项目申报表——附销售货物或提供应税劳务服务清单——附总务物资出入库单(入库金额须与发票金额一致)——办公室经办人员将报销单及相关附件提交科室负责人、财务审核人、分管院领导、分管财务院领导、院长逐级审批后交至财务付款

四川省南充卫生学校附属医院日常业务规程2、医用耗材及药品采购报销流程：药品及医用耗材原则上按需在四川省药械集中采购及医药价格监管平台采购，采购完毕后申请人再填制费用报销单，后附发票(要附有明细，或附和发票一致的机打清单)—附合同原件—附医用耗材出入库单(入库金额须与发票金额一致)——经办人将费用报销单及附件提交科室负责人、财务审核人、分管院领导、分管财务院领导、院长逐级审批后交至财务付款

四川省南充卫生学校附属医院日常业务规程NEXT3、差旅、培训、进修报销流程：经办人在办公软件钉钉上提出差旅、培训、参会、进修等申请—经科室负责人、分管院领导、院长同意后方可差旅、培训、参会、进修—差旅、培训、参会、进修完毕回院后填制费用报销单——附相关发票、支付凭证等附件(住宿发票、机票、火车票、汽车票、pos机小票等)—如不报销交通费、住宿费等也须职工提供到现场参会、学习等证明

凭证(过路费发票等)—附其他特殊情况应附的原始凭证(现金支付情况说明书等)—经办人将报销单、发票及全部附件提交科室负责人审核—提交至单位财务，由其按南财行【2014】4号文件《南充市机关差旅费报销标准摘要》填写补助金额，审核原始凭证的真实性、正确性，按照职工实际支付金额审批—再由分管院领导、分管财务院领导、院长逐级审批后交至财务付款

4.购买固定资产、无形资产等报销流程：经办人在办公软件钉钉上提出购买申请—申请人待购买审批单依次经科室负责人、分管院领导、院长签批后方可购买——购买完毕后申请人再填制费用报销单，后附固定资产购置审批单、合同原件、发票(要附有明细，或附和发票一致的机打清单)、中标通知书(如需招标)、固定资产验收单，经

四川省南充卫生学校附属医院日常业务规程办人将费用报销单及附件提交科室负责人、财务审核人、分管院领导、分管财务院领导、院长逐级审批后报至固定资产管理员入库再交至财务付款5.报销公务用车维护费流程：经办人填制费用报销单后附维修申请单、发票及维修清单提交科室负责人、财务审核人、分管院领导、分管财务院领导、院长逐级审批后交至财务付款6.发放劳务费流程：经办人填制费用报销单后附校外人员劳务费发放表(须有制表人签字)--附相关支持性附件(例如考试组织相关文件)、身份证复印件提交科室负责人、财务审核人、分管院领导、分管财务院领导、院长逐级审批后交至财务付款7各类活动发放奖品业务流程：经办人填制费用报销单后附活动方案、获奖名单及奖品领取明细表(组织部门须盖章确认)、购置奖品发票及明细提交科室负责人、财务审核人、分管院领导、分管财务院领导、院长、逐级审批后交至财务付款

四川省南充卫生学校附属医院日常业务规程18.报销基本建设项目工程款及基础设施维修工程款流程：经办人填制费用报销单附立项报告、合同、