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个人差旅报销情况说明范文(共4篇)

费用报销审批权限：

公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权

由总经理审批。

如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：

费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；

以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给

补签。

具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负

责签批。

所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩

后奏”。

费用报销流程：

当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本

部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。

.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要

审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无

违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事

人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经

理审批。

财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关

款项给受款人，并在费用报销单上签收。

受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

借款：

当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的

经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报

至总经理报准后方可支付。

借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算

清楚。

、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。

当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。

重点费用有关规定：

工资：

每月15日为职员薪资发放日。

薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入

职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。

财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。

交际应酬费：

一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，

发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上

/餐次的，必须先获总经理的批准。

一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必

须有证明人签字。

一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

市内交通费：

（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和事由。

（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；

出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经

理同意方可。

费用报销的有关规定：

每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过

期财务可不予报销。

有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求

如下：

报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：

受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。

所属部门按受款人所在部门的名称填写：

填报日期按填写当日的日期填写：

附件张数按所附单据数量填写：

大、小写金额必须填写一致，不得涂改：

发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人

的签名；

如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。

所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法

取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的

原因。

如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人

承担。

所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当

事人。

关于办公用品的采购及维修：

所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。

本规定将会根据公司实际情况随时修订；

本规定自签发之日起实施。

无票报销情况说明只需要写明需要报销的事件（包括金额、事情原委、

时间等）以及发票确实的原因，肯定