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宝龙集团
编号：
总部费用报销制度页码：第1页共4页
宝龙集团总部费用报销制度
编制中心总经理
相关中心总经理
分管副总裁审核/审批
执行总裁审核/审批
总裁审批
日期
-文件审批前需加盖骑缝章-
宝龙集团
编号：
总部费用报销制度页码：第2页共4页
一、目的
为规范集团费用报销流程，完善集团财务管理制度，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于集团总部、地产区域公司及在集团总部核算的各公司（指由集团财务管理中心负
责组织核算），其他各公司可参照执行。
三、定义
费用报销，指公司员工因业务需要发生款项支出后，凭经过审核批准的有效票据向财务部门领
取现金（或支票），或冲预借款。包括固定资产购置、差旅费、办公用品、低值易耗品、业务招待
费、交通费、通讯费、汽车修理、过路、过桥等费用的报销。
四、报销流程
1.申请人填写《报销及付款审批单》，并粘贴报销单据，经所在部门的负责人及中心负责人审核
后交财务管理中心。
2.财务管理中心审核后，根据《权责手册》确定是否需要由相关副总裁、区域总经理审批或另行
取得总裁的批准。
3.财务管理中心资金部根据已签批的《报销及付款审批单》支付申请人现金、交付结算票据或通
过网银转账付款，并要求领款（支票）人在《报销及付款审批单》上签收。
五、报销单据要求
1.市内交通及差旅费：如出租车票、地铁票等（注明起、讫地点）；出差计划申请单、原始票据
（其中境外机票需附行程单）、差旅费报销清单（如需要）。
2.办公用品：发票、采购申请单、入库单、分摊表（如有）。
3.业务招待：发票、招待费申请表、礼品领用审批表、月结单及分摊表（如有）。
4.会务费：发票、会议通知、签到表及会议纪要（如年会、部门例会等）。
5.汽车费用：发票（车辆挂牌上海宝龙和盈捷贸易的应开具增值税专用发票）、符合《上海总部
车辆及驾驶员工作管理制度》要求的支持性表单。
6.资产维修：发票、维修申请单、修理情况表。
7.公共费用：（如办公场所租赁费、物业管理费、水电费、固定电话费、网络使用费及公共区域
饮用水费等）发票、付费通知（如有）、已签订合同的首次付款时提供合同文本。
-文件审批前需加盖骑缝章-
宝龙集团
编号：
总部费用报销制度页码：第3页共4页
8.符合公司制度的补贴：（如通讯补贴、车辆补贴、房贴等），发票、首次报销时提供相关审批核
准文件并需经关联部门审核。
9.固定资产：发票、固定资产申购单、入库单。
10.其他根据财务管理中心具体要求提供。
六、部门职责
1.费用报销申请人及所在部门
a)保证费用的真实性、合理性、合法性。
b)收集整理需要报销的单据，分类别粘贴整齐。
c)填写《报销及付款审批单》时，项目需要填写齐全。
d)中心负责人签字批准。
e)招待费、差旅费报销时需提供预先审批完成的申请表、出差计划。
2.财务管理中心财务部
a)审核单据是否符合规定。
b)审核报销是否符合公司的相关规定。
c)根据《权责手册》确定审批人。
d)对不符合规定的报销单及单据，及时通知报销申请人改正或更换。
3.董事/相关副总裁/总裁审批
a)审核是否符合制度规定。
b)审核是否批准该款项的支付。
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