投资历程基金定投培训知识 (13).pptxVIP

产业基金助力企业发展IndustrialfundsEnablingenterprisedevelopment企业培训主讲人：1知知时间：20XX.XX.XX

目录CONTENTS什么是产业基金WhatsanIndustrialFund?01产业基金的运作模式OperatingPatternsofIndustrialFunds02产业基金的成立与管理Establishmentandmanagementofindustrialfunds03产业基金的申请条件及资料ConditionsandInformationofApplicationforIndustrialFunds04感谢您下载第一PPT模板网提供的PPT模板。

01什么是产业基金WhatsanIndustrialFund?PARTONE

什么是产业基金OLOG产业基金定义又叫产业投资基金，是一大类概念，国外通常称为风险投资基金(VentureCapital)和私募股权投资基金，一般是指向具有高增长潜力的未上市企业进行股权或准股权投资，并参与被投资企业的经营管理，以期所投资企业发育成熟后通过股权转让实现资本增值。根据目标企业所处阶段不同，可以将产业基金分为种子期或早期基金、成长期基金、重组基金等。产业基金涉及到多个当事人，具体包括:基金股东、基金管理人、基金托管人以及会计师、律师等中介服务机构，其中基金管理人是负责基金的具体投资操作和日常管理的机构。

什么是产业基金OLOG产业投资基金国内定义国家发改委在《产业投资基金管理暂行管理办法（征求意见稿）》中定义“产业投资基金是一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的，利益共享与风险共担的集合投资制度，即通过向多数投资者发行基金份额设立基金公司，由基金公司自任基金管理人或另行委托基金管理人管理基金资产，委托基金托管人托管基金资产，从事创业投资、企业重组投资和基础设施投资等实业投资的一种创新的金融制度，其投资收益按投资者的出资份额共享，投资风险由投资者共担。”

产业基金的特点OLOG九大特点中长期投资流动性差资金来源广泛有限合伙制较多成熟企业一般投资于非上市企业权益型投资方式非公开的定向募集退出渠道多样化

产业基金运作模式OperatingPatternsofIndustrialFundsPARTTWO02

产业基金的运作模式OLOGLPALPB…投资基金（有限合伙）管理团队管理公司GP管理公司GP托管银行投资决策委员会项目A项目B…项目N出资99%，分享80%收益出资1%，分享20%收益委托管理资金托管投资及管理投资决策出资设立

产业基金的投资流程OLOG项目收集、筛选立项项目听证项目审慎调查现场调研部门初审项目预审项目评审项目复议评审委员会决议合同章程的洽谈与起草约见企业负责人签约前现场考察出具《管理建议书》法律文件的审批、签署执行投资合同、章程

重要程序——尽职调查OLOG六个方面01宏观因素02退出方式03管理团队04财务状况05市场原因06技术因素

重要程序——价值评估OLOG有形资产评估点击输入你所需的文本内容点击输入你所需的文本内点击输入你所需的文本内容点击输入你所需容潜力资产调查点击输入你所需的文本内容点击输入你所需的文本内点击输入你所需的文本内容点击输入你所需容无形资产评估点击输入你所需的文本内容点击输入你所需的文本内点击输入你所需的文本内容点击输入你所需容盈利资产调查点击输入你所需的文本内容点击输入你所需的文本内点击输入你所需的文本内容点击输入你所需容

重要程序——现场调查OLOG现场考察的时间接触了拟投资企业那些人员第一第二第三对企业做了那些方面的考察此次考察与审慎调查时的情况有那些变化通过现场考察进一步得出对该企业的总体印象，包括管理团队的素质及诚信状况、管理制度的建设情况、业务流程的规范性第四第五第六考察报告的结论，表明是否建议实施投资决议

重要程序——法律文件审批和签署OLOG公司设立投资项目合同、章程等法律文件审核小组，负责投资项目合同、章程等法律文件的审核，审核小组由律师、项目经理及公司的负责人、评审委员会秘书长组成，主要审查合同（章程）文本与委员会决议的一致性，并签署审查意见。公司负责人及项目组长对合同、章程等法律文件的商业条款是否符合公司利益负责，项目组长另需对我方以外的合同、章程等文件的其他签约方签名盖章的真实性负责；评审委员会秘书长对合同、章程是否符合投资决议负责；律师对合同、章程条款的准确性、严密性及是否符合投资决议负责。在起草完项目合同、章程后，项目经理需填写《合同审批表》，按公司合同管理制度的要求，一并逐级上报审批，并提交法定代表人或其授权代表签署。《合同审批表》应列明：投资