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有限公司吸收合并增资模板(内资)

山东乾聚有限责任会计师事务所验资报告

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验资报告

乾聚济验字[2005]第号

山东省高速公路建设材料有限责任公司：

我们接受委托，审验了贵公司截止2005年12月2日吸收合并变更申请登记的注册资本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司注册资本实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号—

根据合并协议及公司章程的规定及山东省对外贸易经济合作厅的鲁外经贸外资字[2005]733号文件的批复,公司注册资本变更情况如下：

一、山东省高速公路建设材有限公司（以下简称“高速建材”）吸收合并山东路桥道路材料有限公司（以下简称“道材公司”）和山东高速道路材料有限公司（以下简称“路材公司”），以2005年11月9日签订的合并协议规定，合并基准日为2005年9月30，合并后高速建材公司的注册资本为55,110,000元、按合并基准日2005年9月30日评估值确定的股份比例为：山东省高速公路集团有限公司（甲方）持股73.44%；山东省路桥集团有限公司持股（乙）10.08%；山东省鲁桥建设有限公司持股（丙方）2.67%；山东澳东投资管理有限公司（丁方）持股3.76%；青岛路法沥青有限公司（戊）方持股5.34%；美国沥青（中国）有限公司（已方）持股4.71%。

二、各股东同意公司合并增加注册资本，变更后的注册资本为82,957,000元人民币。其中：甲、乙、丙、丁、戊、已六方以增资前公司中的资本公积4,305,798.46元人民币按各股东持股比例转增实收资本；丁方再以价值5,625,083元人民币实物出资增资；海瑞（中国）石料有限公司（庚方）以折合17,916,118.54元人民币的美元现汇购买增资。增资后公司的出资比例为：甲方持股52.46%、乙方持股7.24%、丙方持股1.93%、丁方持股9.5%、戊方持股3.87%、己方持股3.4%、庚方持股21.6%。

经我们审验，截至2005年12月2日止，贵公司已将资本公积4,305,798.46转增资本、收到丁方缴纳的新增注册资本实物资产人民币5,625,083元。庚方的出资尚未缴纳。

同时我们注意到，贵公司本次吸收合并增资前的注册资本为人民币4011万元，已经山东华兴有限责任会计师事务所审验，并于2005年9月15日出具了鲁华所验字[2005]第21号验资报告

本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当所造成的后果，与注册会计师及本会计师事务所无关。

附件一：注册资本实收情况明细表

附件二：验资事项说明

山东乾聚有限责任会计师事务所中国注册会计师

中国注册会计师

中国·济南二００五年十二月二日

山东乾聚有限责任会计师事务所验资报告

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本合计人民币6504.09万元，其中：

丁方申请以实物资产增资562.51万元，该实物资产已由山东华兴会计师事务所出具鲁华评字[]评估报告。

（一）4,352.09万元，占注册资本的52.46%。

（二）乙方出资600.53万元，占注册资本的7.24%，

（三）丙方应出资160.26万元，占注册资本的1.93%

（四）丁方应出资788.36万元，占出资比例9.50%

（五）戊方应出资320.53万元，占出资比例3.87%

（六）巳方应出资282.31万元，占出资比例的3.40%

（七）庚方应出资1,791.61万元，占出资比例21.60%

四、其它事项

贵公司股东成员及出资比例详见“附件1：注册资本实收情况明细表”。