项目合同履约管理细则.docVIP

项目协议履约管理细则

目的及依据

为进一步加强协议履约过程控制，全面防范协议风险，防止协议法律纠纷，有效维护公司合法权益和经济利益，依据国家法律法规及路桥集团《协议管理办法》并结合集团协议示范文本，特制订本细则。

合用范围

本细则合用于以集团和项目部名义签订的所有承包协议以及按照集团协议示范文本签订的工程分包及劳务分包，材料采购，机械租赁等协议。

履约监控管理原则

协议履约监控实行“分级监控，定期分析、及时反馈、适当解决”的管理原则。

机构及其职责

集团商务部是协议履约监控的综合管理部门，负责对纳入本细则合用范围内的协议履约监控进行监督、检查和指导，分析集团所属各项目部上报的《协议履约监控报表》，提出协议履约风险的防控意见。

集团所属各分公司对所管辖的项目部的履约监控进行监督、检查和指导，汇总、分析项目部上报的《协议履约监控报表》，对相关的履约风险提出防控意见。

集团商务部在必要时可组织分公司进行相关专题会议，会同集团法律顾问全面分析法律风险，研究制动法律风险防控措施。

各项目部负责对本项目部的协议履约进行监控，按规定填写、上报《协议履约监控报表》，分析相关履约风险，贯彻商务部及法律顾问的防控意见。

人员及其职责

集团所属各分公司应拟定一名协议履约监控员，按照本细则的规定具体负责协议履约监控相关事宜，并履行下列职责：

宣贯本细则及集团协议履约管理的其他规章制度。

审核、汇总项目部上报的《协议履约监控报表》，对本公司的协议实行履约监控；

按本细则的规定，向集团商务部报送本公司的《协议履约监控报表》，并及时反馈协议履约风险信息；

分析协议履约风险，出具风险防控建议或措施；

解决或指导解决协议履行中的纠纷；

集团交办的协议履约监控的其他工作。

各项目部负责人应拟定本项目的协议管理员担任协议工履约监控员，项目部负责人应协调安排本项目部各部门的工作，为协议履约监控员履行职责发明条件。协议履约监控员应按照本细则的规定具体负责本项目部协议履约监控相关事宜，并履行下列职责：

宣贯本细则及集团和分公司的协议履约管理的其他规章制度。起草本项目部的协议履约管理制度；

根据协议的实际履行情况，填写、汇总《协议履约监控报表》，对本项目的协议实行履行监控；

按本细则的规定，向分公司报送项目的《协议履约监控报表》，并及时反馈协议履约风险信息；

分析协议履约风险，贯彻集团及分公司提的风险防控建议或措施；

解决或协助解决协议履约中的纠纷；

做好或协助做好协议履约资料的保存工作；

集团或分公司交办的协议履约监控的其他工作。

集团所属各分公司、项目部在本细则颁布之日起15日内将本单位的协议履约监控员名单报送集团商务部备案。

协议履约监控报表

为配合本细则的执行，集团制定了批准的《协议履约监控报表》，报表分为五类，即：建设工程承包协议、建设工程施工分包协议、建设工程劳务分包协议、建设工程材料采购协议、机械设备租赁协议履约监控表。

履约过程监控：分级监控

各项目部按照本细则的规定，梳理本公司或项目部的协议类型，按季度对正在履行的协议进行监控，认真填写相应类型的《协议履约监控报表》，并以承包协议进行分类，对每份承包协议及其项下分包协议的履约监控报表进行汇总，于每月10号之前将本单位上一月的《协议履约监控报表》报送至分公司，再上报商务部。各项目部同时要保存好协议履约过程中的各种证据资料，必要时要按照集团和分公司的规定报送相应的履约证据资料。

集团所属各分公司对项目部报送的《协议履约监控报表》进行整理汇总，按季度监控协议履约过程，并以承包协议分类汇总项下分包协议，于每季度第一个月10号之前的《协议履约监控报表》报送至集团商务部。

集团商务部对各分公司报送的《协议履约监控报表》进行汇总，对协议履行过程每季度监控一次，并可根据工作需要到分公司所属各项目部去兑协议履约过程进行检查和现场监控。

履约过程监控：定期分析

集团和分公司，项目部要对《协议履约监控报表》中反映的实际履约与协议约定不符的情况进行认真分析，查找实际履约不符的具体因素，对承包协议履约情况与分包协议履约情况进行对比，评估履约不符的风险和风险受控状态，并提出指定防控风险的建议和措施。

履约过程监控：及时反馈

对于履约过程中也许导致重大损失或其他严重后果的风险，各分公司及项目部要及时将风险信息逐级反馈至公司商务部及法律顾问，共同研究风险防范措施，逐步建立起“上下沟通、协调一致、共同防止”的风险发空体系。

风险信息的反馈遵循及时原则，不受本细则第七条报送时间的限制。

履约过程监控：适当解决

集团和分公司、项目部对于协议履约过程中风险，要区分不同的风险源、协议类型、协议相对方、风险后果等因素，综合运用风险防止、规避、分散、转嫁等解决方法，采用不同的风险解决措施，以消灭风险损失或将风险损失