资金模块总结.pptxVIP

120XX资金模块总结(1)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-1应用准备2账户管理3现金管理45期初余额商业汇票6担保管理7账户管理68银行贷款管理

1应用准备

应用准备银行档案维护

应用准备里面全是各个银行，新增一个支行

2账户管理

账户管理财务组织：外部银行账户，内部银行账户账户管理：外部银行账户管理，内部银行账户管理外部银行账户管理：成员单位对在银行开立的账户进行管理内部银行账户管理：资金组织对成员单位的内部账户进行管理银行账户开户账户的建立有两种方法1.基础数据下的银行账户步骤：基础数据→银行账户-财务组织→001启用检查：期初期间有没有设置

账户管理

账户管理勾选交易账户，点击启用时

账户管理更换账号001集团管理员进行启用2.账户管理进行开户

账户管理步骤：财资管理→账户管理→开户申请→银行开户办理→生成→001启用

账户管理开户申请

账户管理银行开户办理(生成)

账户管理这里的时候先不用输入账号，生成后才输入账号

账户管理001集团管理员启用(银行账户-财务组织)

账户管理内部银行账户管理步骤：账户管理→内部账务办理→内部开户办理(提交)检查：职能有没有开启资金，结算中心改为是

账户管理内部开户办理

账户管理可以从3个地方查到记录

账户管理销户

账户管理步骤：销户(开户申请(新增)→开户办理→001启用→销户申请(新增)→销户办理)销户申请

账户管理销户办