应收账款催收规章制度.docx

应收账款催收规章制度

第一章总则

第一条为了规范公司应收账款催收工作，提高应收账款周转率，降低坏账风险，确保公司资金安全，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有应收账款的催收工作，包括但不限于货款、服务费等。

第三条应收账款催收工作应遵循合法、合规、公正、公平的原则，确保公司利益不受损害。

第二章组织架构与职责

第四条公司设立应收账款催收部门，负责应收账款催收工作的具体执行。

第五条应收账款催收部门应设立催收专员岗位，具体负责催收工作。催收专员应具备良好的沟通能力、谈判技巧和财务知识。

第六条催收专员应定期与财务部门、销售部门等相关部门进行沟通，确保催收工作的顺利进行。

第三章催收流程

第七条催收专员应定期对账，核实应收账款余额，确保账实相符。

第八条对于逾期未付款的客户，催收专员应及时发出催收通知，明确欠款金额、逾期天数及要求付款的期限。

第九条催收专员应通过电话、邮件、上门拜访等方式与客户进行沟通，了解逾期原因，协助客户解决付款问题。

第十条如客户仍无法按时付款，催收专员应根据公司政策，采取进一步的催收措施，如发送律师函、申请仲裁或提起诉讼等。

第四章催收记录与报告

第十一条催收专员应建立催收记录，详细记录催收过程、沟通内容、客户反馈等信息。

第十二条催收专员应定期向应收账款催收部门负责人提交催收工作报告，报告应包括催收进展、逾期原因分析、存在问题及改进建议等内容。

第十三条应收账款催收部门负责人应定期向公司管理层汇报催收工作整体情况，为公司决策提供参考。

第五章奖惩制度

第十四条对于催收工作表现突出的催收专员，公司将给予表彰和奖励，以激励其继续发挥优秀的工作能力。

第十五条对于催收工作不力的催收专员，公司将进行问责和惩罚，以提高催收工作的整体质量。

第六章附则

第十六条本规章制度的解释权归公司所有。

第十七条本规章制度自发布之日起执行，如有修改，以公司最新发布的版本为准。

第十八条催收专员在执行本规章制度时，应遵守国家法律法规和公司其他相关规定。

本《应收账款催收规章制度》旨在规范公司的应收账款催收工作，确保催收过程合法、合规、公正、公平，以提高公司应收账款周转率，降低坏账风险，保障公司资金安全。所有催收专员应严格遵守本规章制度，认真履行职责，共同推动公司应收账款催收工作的顺利开展。

应收账款催收规章制度（1）

第一章总则

第一条为了规范公司应收账款催收工作，保障公司资金安全，提高应收账款回收效率，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有应收账款的催收工作，包括但不限于销售货款、劳务费用等。

第三条应收账款催收工作应遵循公平、公正、合法、合规的原则，确保催收行为合法、规范、有效。

第二章催收组织与职责

第四条公司应设立专门的应收账款催收部门或指定专人负责应收账款催收工作。

第五条催收部门或催收人员应熟悉相关法律法规和公司业务流程，具备催收工作的专业知识和能力。

第六条催收部门或催收人员应定期向公司管理层报告催收工作进展和催收成果，接受公司内部的监督和管理。

第三章催收流程与措施

第七条应收账款催收工作应遵循以下流程：

1.建立催收档案：催收部门或催收人员应建立详细的催收档案，包括客户基本信息、欠款金额、欠款时间、催收记录等。

2.发送催收通知：催收部门或催收人员应及时向欠款客户发送催收通知，明确欠款金额、还款期限和还款方式等要求。

3.跟进催收进度：催收部门或催收人员应定期跟进催收进度，与欠款客户保持沟通，了解还款计划和还款意愿。

4.采取法律手段：对于长期拖欠或拒不还款的客户，催收部门或催收人员应在合法合规的前提下，采取法律手段进行催收。

第八条应收账款催收工作应采取以下措施：

1.定期与客户对账，确保应收账款金额准确无误。

2.建立客户信用档案，对信用状况不佳的客户加强催收力度。

3.对于大额欠款或高风险客户，可委托专业催收机构或律师团队协助催收。

第四章催收考核与奖惩

第九条公司应建立应收账款催收考核机制，对催收部门或催收人员的催收工作进行定期考核和评价。

第十条考核内容包括催收成果、催收效率、客户满意度等方面，考核结果将作为催收部门或催收人员绩效评估和奖惩的依据。

第十一条对于催收工作表现突出的部门或个人，公司应给予相应的奖励和表彰；对于催收工作不力或违反规定的部门或个人，公司应给予相应的处罚和纠正。

第五章附则

第十二条本规章制度的解释权归公司管理层所有。

第十三条本规章制度自发布之日起执行，如有修改或废止，应经公司管理层批准并公布。

第十四条本规章制度与公司其他相关规章制度相互补充，如有冲突，以本规章制度为准。

应收账款催收规章制度（2）

第一章总则

第一条为规范公司应收账款催收工作，