办公行政管理制度-.doc

办公行政管理制度

总公司办公管理制度

（二）．投资总额在人民币三百万元下（含三百万元）的大中型项目，投资部可不直接参与，由项目主办单位自行办理，但应及时地将下列资料报送投资部审核。

（1）施工图图纸；

（2）工程招标文献；

（3）工程招标概（预）算书和中标单位的工程概（预）算书；

（4）施工组织总设计；

（5）工程建设监理规划；

（6）工程用款计划。

第十二条项目公司必须将以下协议报投资部审核：

（一）工程委托设计协议；

（二）工程监理协议；

（三）工程承包协议；

（四）选择设备、材料采购方案、拟定重要设备的选型及订货协议。

上述协议由投资部审核后，交财务本部及法规室审核，以上部门审核通过后，报总公司领导审批，获准后按有关授权管理规定对外签约。

第二节建设施工期

第十三条项目公司应随项目土建工程的施工进度，分基础、结构、装修三个阶段填报工程进度、用款情况及质量状况等报表，及相应阶段所发生的索赔签证和费用，报总公司投资部和财务本部，并定期进行财务及概算执行情况分析，作出专题报告。假如：

（一）延误工期或财务超支导致损失，经投资部、财务本部和工程监理部门组成的检查小组调查分析，拟定为管理不善，领导失职，则检查小组有权提请总经理给予负责人员相应的处分；

（二）如延误工期或财务超支属于客观因素，则投资部应会同财务本部及有关专家与项目公司共同研究，修订施工进度计划和用款计划，严格控制成本、限定工期，并报总经理批准。

第十四条施工过程中如有大的设计变更或发生重大情况，项目公司应及时向投资部报告。

第十五条投资部应严格履行监督和管理职能，根据工程进展情况，定期和不定期地会同购务本部及有关专家组成检查小组，对建设项目的质量、进度、造价控制等情况进行实地调查，收集各方面的意见和合理化建议，研究并提出解决有关问题的措施，将项目实行中的各种信息及时反馈给总公司领导及有关部门。

第三节竣工、验收期

第十六条建设项目按照批准的设计文献所规定的内容和施工图纸的规定所有建成；工业项目经负荷试运转和试生产考核达标；非工业项目符合设计规定，可以正常使用；达成上述规定期，项目公司应及时向投资部提出验收申请报告。

第十七条项目公司应准备好以下竣工验收资料：

（一）技术资料：应涉及建筑、安装、设备等方面的竣工图纸和有关文献，试生产运营报告等。

（二）竣工决算。认真清理所有财产、物资和未用完或应回收的资金，编制竣工决算报告，分析预算执行情况，考核投资效益。竣工决算资料涉及：

（1）竣工项目概况；

（2）施工过程中发生的设计变更、材料代用和费用签证等资料；

（3）各地造价部门规定可调整的材料明细表；

（4）施工单位报送的工程竣工结算书；

（5）工程保修协议；

（6）竣工财务决算；

（7）竣工交付使用固定资产表；

第十八条投资部组织财务本部、法规室、综合计划部人事本部、项目公司、设计单位、施工单位、贷款金融机构及有关方面的专家成立验收组，验收合格后，按国家相关规定办理有关手续。

第十九条验收中如发现问题，应立即分析因素，明确责任，研究补救措施及解决方案。项目公司应据此尽快实行，问题解决后再进行复查。

第二十条项目公司应有完善的财务、记录和档案管理制度，妥善保存项目建设的完整资料，投资部有权随时调阅。

第三章生产经营阶段

第二十一条项目竣工投产后，项目公司根据本公司的特点，制定生产、经营管理制度并报投资部备案。

第二十二条项目公司应在年末将下一年度的经营计划、利润计划、投资计划报计划部、投资部；资金运用计划、还款计划报财务本部、投资部；经上述部门审核并经总经理批准。

第二十三条投资部将会同有关部门，不定期地对项目公司进行实地考察，了解投资项目的生产经营情况，协助解决生产经营过程中碰到的困难，及时向总公司领导报告情况并提出建议。

第二十四条项目公司应按国家现行的会计制度，编制财务报告和财务预决算方案，定期上报总公司财务本部、投资部。

第二十五条项目公司应按照投资部的规定，以月报、季报、年报的形式，定期向投资部上报公司的记录报表资料。各类记录报表应真实地反映生产经营中的实际情况，记录年报应附有记录分析报告。

第二十六条项目公司应在每年年末向综合计划部和投资部报告年度生产经营计划执行情况。投资部会同综合计划部、财务本部对各项目公司年度的生产经营情况进行考评，并提请总公司领导对有关项目公司的负责人予以奖励或