审计提供资料回复-范文.docx

【精编范文】审计供给资料回复-优秀word范文

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审计供给资料回复

篇一：审计报告回复范文(共4篇)

篇一：审计报告回复单

对审计报告(征求意见稿)的意见回复单图片已关闭显示，点此查看

篇二：关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函

县审计局：

你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支状况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。我单位党组高度重视，具体阅读了征求意见书。在你们的辛勤努力下，审计了工会经费收支账目和送温和资金的使用状况。反响的根本状况真实、清楚，特别是预算执行状况、财政财务收支状况和工会经费各项收支状况的真实、完整、合法，指出的存在问题实事求是。

阜南县总工会

201X年8月12日

篇三：内部审计报告范文

关于供给部201X年度选购与付款状况的审计报告总经理：

依据201X年度审计打算和审计委员会安排，自201X年4月15日至201X年5

月10日，我们审计组对供给部201X年度选购与付款状况进展了审计。一、根本状况

物资选购流程分两大类，一类是生产物料选购，一类是五金物料选购。生产物料的选购，每月11日前生产部依据营销中心销售预算状况编制需料打算，供给部在5个工作日内依据需料打算经过询价后编制订货打算，报物管部审核总经理批准后与客户签订选购合同；而五金物料的选购，则由使用部门自行填写申购单，仓库核实库存量及选购量后，由供给部询价，报物管部审核总经理批准后与客户签订选购合同，某些零散的五金备件直接选购。在允许的状况下承受不少于3家以上供给商以资质及询价筛选的方式，在合格供方中比价择优选购，而货比3家的先后依据是：质量、送货时间〔是否符合我司生产需求〕、付款方式、价格。一般状况下，符合资质的供方先将样板送来，待公司检验合格后，将其确认为可比可选的对象。的供给商必需按商品的类别供给相应的证照复印本，如原料〔主料〕需有营业执照、药品生产许可证、药品gmp证书、药品注册证；辅料需有营业执照、药品生产许可证、药品注册证；中药材需有营业执照、药品经营许可证、gsp证书，且购入的产地保持相对的稳定；进口商品遵守《进品商品治理方法》供给进口商品注册证、进口药材批件、进品药品检验报告书。

供方依据合同规定的交货日期将货物送达公司仓库，仓管员依据订货打算签收货物，数量差异允许在5%-10%之间，但这种差异合同上没有明确说明，假设差异较大，需请示领导。

货物验收后，供方供给合法票据给我司，供给部人员复核票据上的内容与选购合同、验收单上的是否全都，并依据合同上的付款要求填写付款申请单交送财务部。

公司09年的存货周转率为4.71次，比08年的4.11次有明显提高。

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中药材09年耗用额比08年削减261.62万元下降率6.2%，其中当归削减

259.8万

元，占总额的99.3%，缘由是当归从08年的选购单价41.83元/kg下降到09年的15.13元/kg，虽然09年耗用量比08年增长18844.53kg，增长18.21%，但还是导致总耗用额下降。

原辅料选购额及耗用额增长大的缘由是09年将“空心胶囊”归入辅料中核算，而08年则归入包装物中核算。假设不考虑“空心胶囊”，09年比08年耗用增长不到1%。

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分析说明：

原辅料耗用额09年比08年削减334.78万元，下降率为4.54%，主要缘由是头孢拉定的耗用额比去年削减372.97万元。

货款支付状况

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二、审计内容

分析比较需料打算、库存量及订货打算,检查其是否进展合理安

〔7〕检查是否存在超收，超收标准的规定；分析超收原料的价格与数量

〔11〕查阅公司的质量缘由造成退货的标准及其执行状况，查阅退货的三、审计结果

订货打算符合当期的选购政策，原材料的订货打算都是依据当期的

需料打算实施，且每份需料打算都经过生产部部长复核，订货打算则由总经理审批，方能与供方签订选购合同。

原材料的选购价格均经过市场调查，货比3家，但局部原材料的供

选购合同条款充分，无损害公司利益，并指定授权人员代表签订，过程中，订货打算中的品种、数量要比生产需料打算多，是由于供

供给商供给合法的票据，发票上的内容与仓库收料单上的全都，由

公司允许按合同数量的5%-10%的