1、淮北市烈山区全域旅游专项债项目实施方案+事前绩效20220530.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）项目建设背景1

（二）2018-2020年财政收支情况2

（三）项目概况3

二、项目建设方案4

（一）项目建设内容与规模4

（二）项目实施计划及建设进度情况5

（三）项目实施主体7

（四）项目重大效益分析8

三、项目投资估算及资金筹措方案12

（一）项目投资估算12

（二）资金筹措方案17

四、项目运营与预期收益估算23

（一）项目收入测算23

（二）项目经营成本测算32

（三）相关税费及财务费33

五、项目收益与融资自求平衡性评价35

（一）项目平衡性预测35

（二）项目平衡性评价39

（三）敏感性分析40

（四）独立第三方机构评估意见40

六、项目风险评估及控制措施42

（一）风险评估情况42

（二）风险控制措施42

（三）其它事项说明45

七、债券发行计划46

（一）发行依据46

（二）发行计划47

（三）发行场所48

（四）品种和数量48

（五）兑付安排48

（六）发行费48

（七）承销或招投标48

八、资金管理方案及还款保障措施49

（一）资金管理方案49

（二）还款保障措施53

九、信息披露计划及主管部门责任57

（一）信息披露计划57

（二）主管部门责任58

一、项目基本情况

（一）项目建设背景

淮北市位于安徽省北部，东经116°23′～117°02′、北纬33°

17～34°14′之间。淮北市是全国重要的资源型城市，也是一座新兴

的现代化工业城市，辖相山区、杜集区、烈山区和濉溪县，拥有5个

省级开发区，总面积2741平方公里。烈山区位于淮北市主城区东南

部，素有淮北市门户区和南大门之称，辖三镇、四个办事处、一个经

济开发区，全区总面积388平方公里，人口38万，是一个具有丰富

矿产、电力、旅游、人力、市场等资源优势的新兴现代化工业旅游区，

是淮北市城市“东进南扩”的重点发展区。拥有“中国土地复垦示范

区”、“全国经果林建设百强县区”、“全国农业旅游示范区”、“南

湖国家城市湿地公园”、“国家矿山地质公园”、“全国农业旅游示

范区”、“中国软籽石榴基地”等多张国家级城市名片，“塔山石榴”、

“黄营灵枣”、“和村苹果”等获国家地理标志保护产品。

烈山生态环境优美。积极创建国家全域旅游示范区，“一水三山

六分田”优质自然条件在全市乃至皖北地区独一无二。四季榴园、南

湖，化家湖、龙脊山，交相辉映，风光秀丽，森林覆盖率、林木绿化

率分别达33.7%、44.3%。

全域旅游是指各行业积极融入其中，各部门齐抓共管，全城居民

共同参与，充分利用目的地全部的吸引物要素，为前来旅游的游客提

1

供全过程、全时空的体验产品，从而全面地满足游客的全方位体验需

求。全域旅游是国际旅游业发展的总趋势，发展旅游娱乐休闲业符合

国家的产业政策，全域旅游逐渐成为富民、转型、改革全域旅游成

法宝，项目的建设能促进当地经济和社会的发展。同时，烈山区具有

区域条件优良、市场潜力较大；旅游资源丰富、类型比较齐全;旅游

特色鲜明、开发空间广阔等优势。发展全域旅游符合国家产业发展政

策和淮北市旅游业发展需要，具有良好的社会效益、经济效益和生态

效益，是完善、提高烈山区旅游业综合竞争力的需要，是合理开发利

用生态资源，保护生态环境的需要，是淮北市旅游基础设施、旅游地

产相互促进发展的需要。

（二）2018-2020年财政收支情况

2018年，全年实现地区生产总值(GDP)100.1亿元，同比增长3.8%。

其中，第一产业增加值10亿元，同比增长2.2%;第二产业增加值47.3

亿元，同比增长1.3%;第三产业增加值42.8亿