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来安县江水西调水利及配套工程项目总体实施方案

目录

项目情况简介1

一、项目建设背景及必要性3

（一）项目建设背景3

（二）项目建设必要性15

二、项目基本情况16

（一）区域基本经济情况16

（二）项目建设批文17

（三）项目情况18

（四）项目建设方案19

三、项目事前绩效评估与经济社会效益分析21

（一）项目社会经济效益分析21

（二）项目事前绩效评估22

四、项目投资估算及资金筹措方案31

（一）投资估算31

（二）资金筹措方案34

（三）资金使用计划35

（四）债券还本付息计划36

五、项目预期收益及融资平衡情况37

（一）估算依据和基期数据计算37

（二）各年收入预测39

（三）各年成本预测41

（四）现金流量表43

（五）项目收益与融资平衡情况46

六、资金管理方案49

总则49

（一）预算管理50

（二）资金拨付使用51

（三）项目收入归集51

（四）资产管理52

（五）绩效管理52

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来安县江水西调水利及配套工程项目总体实施方案

（六）部门职责53

（七）监督管理54

七、项目运营管理方案54

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估55

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施55

（二）影响项目收益的风险及控制措施57

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施58

九、风险应急处置预案59

十、还款保障措施60

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息60

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案60

（三）落实加强政府债务预算管理60

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制61

十一、其他需要说明的事项61

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来安县江水西调水利及配套工程项目总体实施方案

项目情况简介

项目名称来安县江水西调水利及配套工程项目

项目类型供水

项目总投资117,000.00万元

项目地点项目位于滁