企业出纳员工作职责（4篇）.docVIP

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企业出纳员工作职责

1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等;

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕;

3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性;

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳员工作职责（二）

1、每日按时完成资金日报表;

2、网银操作款项支付，包括货款、费用报销;

3、开立银行账户;

4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务，并进行台账登记;

5、银行对账单及回单收集，保证无遗漏;

6、邮寄每天开具的发票;对客户发票签收回单进行归档，如客户没有及时签收，需跟进;

7、月末结账，完成相关报表;

8、完成领导交办的其他工作。

企业出纳员工作职责（三）

1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;

3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;

4、月末与会计做好银行对账工作;

5、负责编制银行资金日报表;

6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因;

7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;

8、其它财务事项。

企业出纳员工作职责（四）

1、资金管理工作

1）日常款项的收取和报销支付工作;

2）库存现金的盘点管理工作;

3）资金收支结余情况的上报;

4）现金盘点表的编制及归档工作。

2、收支管理工作

1）各类台账的登记与存档工作;

2）与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

3）物业费收缴台账年度整理归档工作。

3、对业务的协助工作

1）对收费人员的业务培训工作;

2）对收费工作的监督检查工作;

3）与收费人员核对收费数据的准确性。

4、预算管理工作

1）监督预算的执行情况;

2）半年和年度的预算调整工作。