财务管理系统资金管理解决方案.docx

投资公司资金治理信息化方案

建设背景

现金流是企业的血液，现代企业财务治理的根本理念把企业的资金治理放在一切经济业务的首位。集团资金治理是集团企业财务治理的核心，电力集团多元化、跨地区进展使资金的分布和活动状态趋于分散与简单，往往导致电力集团家底不清楚,无法发挥电力集团整体的资金优势。因此电力集团需要建立资金管控平台，实现对集团资金存量、流量、流向的集中治理与监控,实现资金预算、资金调度、资金结算、资金监控、融资治理、资金分析等一体化业务治理，帮助集团提高运营效率，提高集团企业偿债力量，实时掌控资金流向，全面提升企业的核心竞争力。

治理思路

集团化资金治理实行统借统还、收支两条线、资金