私募基金委托合同书.docx

私募基金委托合同书

合同编号：__________

一、委托方：

1.名称：__________

2.住所：__________

3.法定代表人：__________

4.联系人：__________

5.联系电话：__________

6.电子邮箱：__________

二、受托方：

1.名称：__________

2.住所：__________

3.法定代表人：__________

4.联系人：__________

5.联系电话：__________

6.电子邮箱：__________

鉴于：

2.受托方愿意接受委托方的委托，为委托方提供私募基金管理服务；

3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同。

第一条私募基金的基本情况

1.1基金名称：__________

1.2基金类型：__________

1.3基金规模：__________

1.4基金成立日期：__________

1.5基金到期日期：__________

1.6基金投资范围：__________

1.7基金投资策略：__________

第二条受托方的义务与责任

2.1受托方作为私募基金的受托人，应当恪尽职守，谨慎、诚实、信用、妥善保管基金财产，维护委托方的合法权益。

2.2受托方应按照本合同约定的投资范围和投资策略，管理和运用基金财产，并定期向委托方报告基金的投资情况。

2.3受托方应保证基金财产的独立性，不得将基金财产与受托方的固有财产混合管理。

2.4受托方应按照本合同约定的期限和方式，向委托方支付基金收益。

2.5受托方应按照本合同约定的费用标准和支付方式，向委托方支付基金费用。

第三条委托方的义务与责任

3.1委托方应按照本合同约定的金额和方式，向受托方交付基金财产。

3.2委托方应按照本合同约定的期限和方式，向受托方支付基金费用。

3.3委托方应按照受托方的合理要求，提供与基金投资相关的必要信息。

3.4委托方不得干预受托方的正常投资决策和管理行为。

第四条合同的变更、解除与终止

4.1双方同意，本合同的变更、解除和终止，应当依法订立书面协议。

（1）双方同意解除本合同；

（2）基金到期，本合同约定的投资目标实现；

（3）基金财产全部损失；

（4）法律、法规规定或者双方约定的其他解除情形。

4.3本合同终止后，受托方应当按照本合同约定，将基金财产清算、分配给委托方。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任。

5.2受托方未按照本合同约定管理和运用基金财产，导致基金财产损失的，应当承担赔偿责任。

5.3委托方未按照本合同约定交付基金财产或者未支付基金费用的，应当承担迟延交付或者迟延支付的责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。

7.2本合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.3本合同的修改和解除，应当经双方协商一致，并签订书面协议。

甲方（委托方）：__________

乙方（受托方）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.私募基金设立批准文件

2.私募基金登记证明

3.委托方和受托方的营业执照副本

4.委托方和受托方的法定代表人身份证明

5.私募基金产品说明书

6.私募基金招募说明书

7.私募基金合同文本

8.私募基金托管协议

9.私募基金投资顾问协议

10.私募基金管理协议

二、违约行为及认定：

1.委托方未按约定时间交付基金财产，迟延交付。

2.委托方未按约定支付基金费用，迟延支付。

3.受托方未按约定管理和运用基金财产，导致基金财产损失。

4.受托方未按约定向委托方报告基金的投资情况。

5.受托方未保证基金财产的独立性，与受托方固有财产混合管理。

6.双方未按约定协商解除本合同或发生争议时未能友好协商解决。

三、法律名词及解释：

1.私募基金：指向特定投资者非公开募集的资金，由专业机构进行管理和运用，以获取投资收益。

2.委托方：指将私募基金财产交付给受托方进行管理和运用的一方。

3.受托方：指接受委托方委托，管理和运用私募基金财产的一方。

4.基金财产：指私募基金的全部资产。

5.投资范围：指私募基金可以投资的项目或资产类别。

6.投资策略：指受托方管理和运用基金财产的方式和方法。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：委托方迟延交付基金财产。