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财务管理制度范文范文第1篇

一、资金管理制度

1、现金管理

1、1、现金科目设两个子目货款户和费用户，具体核算第二章。

1、2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表,

以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。

1、3、库存现金定额核定为5000元，如有

该用户很懒，什么也没介绍

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