报销费用及长租培训.pptx

2019年3月财务资金部刘靖云2019年度深圳区域长租费用报销培训

预算管控流程提交纸质资料交通费差旅费业务招待费宣传推广费福利费员工借款借款核销管控要求预算内申请报销BPM报销及时非行政费BIP流程采购BBPM请购当月超出额度，超出部分不允许报销逐月逐项把控，不允许挪用其他月份其他费用类型预算本月发生费用应在次月10日全部提交流程次月末走完流程。一次性且小金额非行政费用应在BIP发起无合同对公付款需发起费用请购流程，如采购部门同意自行采购，需提供采购部门签字的工作联系函或经采购部门审批的BIP流程*可由员工垫支并在BPM发起费用报销流程的有：交通费、差旅费、业务招待费、宣传推广费、福利费、办公费、活动费等，其他情况如物资采购及门店维修支出等应纳入运营成本的原则上需走BIP对公付款特殊事项特殊审批现金支付、延期提交流程、发票问题等特殊事项需填写特殊事项审批单由相关领导审批

流程提交预算管控纸质资料交通费差旅费业务招待费宣传推广费福利费员工借款借款核销BPM-费用报销BPM-借款BBPM-费用请购流程入口填报注意流程标题：【X部】【X店/项目】报销【X月】【X费用】【X元】报销人：即报销收款人支付单位/费用入账单位：与发票抬头公司一致（不同抬头发票需分开流程报销）预算占用单位：深圳市碧桂园长租公寓运营管理有限公司预算占用部门：占用费用预算额度的部门费用所属期：费用发生年月发票类型：增值税专用发票必须需填写税率审批类型/部门负责人：深圳长租费用报销/预算占用部门对应负责人附件：业务招待费、特殊事项说明、支付记录等敏感信息勿上传附件：超额度超范围借支需先走BIP特殊事项借支申请审批（其中非部门负责人借支超2万还需填写碧桂园集团员工借支授权说明）作为BPM附件请购部门：深圳市碧桂园长租公寓运营管理有限公司/占用费用预算额度的部门

纸质资料预算管控流程提交交通费差旅费业务招待费宣传推广费福利费员工借款借款核销发票要求交通费差旅费业务招待费宣传推广费幸福计划其他费用发票抬头：1、因合作项目发生费用-合作项目公司2、门店费用-项目公司3、其他费用-深圳市碧桂园长租公寓运营管理有限公司发票内容：1、发票内容事项与业务类型相关，物资采购应开明细或附有销货清单2、不允许开具预付款充值此类发票3、发票监制章应有“国家税务总局”字样*发票盖发票章*打印完整无错位1、付款申请单2、外勤交通费明细表3、发票（粘贴）4、油票支付记录（单笔1000及以上）1、付款申请单2、业务招待明细3、发票（粘贴）4、支付记录1、付款申请单2、报销发票明细表3、特惠房兑换单4、发票（粘贴）5、支付记录1、付款申请单2、出差会签表3、发票（粘贴）4、支付记录5、如为公差培训提供培训先关通知1、付款申请单2、报销发票明细表3、发票（粘贴）4、支付记录5、推广链接/平台明细1、付款申请单2、报销发票明细表3、发票（粘贴）4、支付记录5、其他支持性资料员工借支1、BIP特殊事项借款申请审批流程（超额度超范围借支）2、员工借支授权说明（非部门负责人借支超2万）*发票金额于于支付金额，以支付金额报销*业务招待费、特殊事项说明、支付记录等敏感信息勿上传*

交通费预算管控纸质资料流程提交差旅费业务招待费宣传推广费福利费员工借款借款核销在个人额度内报销，原则上不允许人员/月度间调用，若确有个人超额度，需说明具体原因并由负责人签字，但部门总体不能超出额度因公发生的市内交通费费用说明额度管控发票门店-项目公司部门-深圳市碧桂园长租公寓运营管理有限公司费用标准

差旅费预算管控纸质资料流程提交交通费业务招待费宣传推广费福利费员工借款借款核销根据实际需求申报，但不超部门/门店全年差旅费额度因公发生的市外出差的交通费、住宿费、餐饮费费用说明额度管控发票门店-项目公司因合作项目产生-合作项目公司部门-深圳市碧桂园长租公寓运营管理有限公司费用标准参考【碧桂园集团差旅费管理制度】

业务招待费预算管控纸质资料流程提交交通费差旅费宣传推广费福利费员工借款借款核销不允许挪用其他月份其他费用类型预算当月超出额度，超出部分不允许报销因为业务经营的合理需要而发生的招待费用费用说明额度管控发票门店-项目公司因合作项目产生-合作项目公司部门-深圳市碧桂园长租公寓运营管理有限公司

宣传推广费预算管控纸质资料流程提交交通费差旅费业务招待费福利费员工借款借款核销不允许挪用其他月份其他费用类型预算当月超出额度，超出部分不允许报销开展业务宣传活动所支付