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新型储能公司
财务可行性评价指标测算
xxx有限责任公司
目录TOC\o1-3\h\z\u
第一章项目基本情况 4
一、项目概况 4
二、结论分析 4
第二章公司概况 7
一、公司基本信息 7
二、公司主要财务数据 7
第三章财务可行性评价指标测算 9
一、投资项目净现金流量的测算 9
二、财务可行性评价指标的类型 12
三、投资的概念和种类 13
四、固定资产投资决策及其影响因素 14
五、两种特殊的固定资产投资决策 17
六、财务可行性评价与项目投资决策的关系 18
第四章经济收益分析 21
一、基本假设及基础参数选取 21
二、经济评价财务测算 21
三、项目盈利能力分析 25
四、财务生存能力分析 28
五、偿债能力分析 28
六、经济评价结论 30
第五章建设进度分析 31
一、项目进度安排 31
二、项目实施保障措施 32
项目基本情况
项目概况
（一）项目投资人
xxx有限责任公司
（二）建设地点
本期项目选址位于xx。
结论分析
（一）项目选址
本期项目选址位于xx，占地面积约27.00亩。
（二）项目实施进度
本期项目建设期限规划24个月。
（三）投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11416.21万元，其中：建设投资9027.42万元，占项目总投资的79.08%；建设期利息182.60万元，占项目总投资的1.60%；流动资金2206.19万元，占项目总投资的19.33%。
（四）资金筹措
项目总投资11416.21万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）7689.57万元。
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3726.64万元。
（五）经济评价
1、项目达产年预期营业收入（SP）：19200.00万元。
2、年综合总成本费用（TC）：15336.54万元。
3、项目达产年净利润（NP）：2825.47万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：17.54%。
5、全部投资回收期（Pt）：6.36年（含建设期24个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7451.23万元（产值）。
（六）主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
18000.00
约27.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
29230.97
容积率1.62
1.2
基底面积
㎡
10980.00
建筑系数61.00%
1.3
投资强度
万元/亩
318.49
2
总投资
万元
11416.21
2.1
建设投资
万元
9027.42
2.1.1
工程费用
万元
7613.98
2.1.2
工程建设其他费用
万元
1172.97
2.1.3
预备费
万元
240.47
2.2
建设期利息
万元
182.60
2.3
流动资金
万元
2206.19
3
资金筹措
万元
11416.21
3.1
自筹资金
万元
7689.57
3.2
银行贷款
万元
3726.64
4
营业收入
万元
19200.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
15336.54
6
利润总额
万元
3767.30
7
净利润
万元
2825.47
8
所得税
万元
941.83
9
增值税
万元
801.35
10
税金及附加
万元
96.16
11
纳税总额
万元
1839.34
12
工业增加值
万元
6180.99
13
盈亏平衡点
万元
7451.23
产值
14
回收期
年
6.36
含建设期24个月
15
财务内部收益率
17.54%
所得税后
16
财务净现值
万元
2449.04
所得税后
公司概况
公司基本信息
1、公司名称：xxx有限责任公司
2、法定代表人：向xx
3、注册资本：1290万元
4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关：xxx市场监督管理局
6、成立日期：2011-10-9
7、营业期限：2011-10-9至无固定期限
8、注册地址：xx市xx区xx
公司主要财务数据
表格题目公司合并资产负债表主要数据
项目
2020年12月
2019年12月
2018年12月
资产总额
4657.45
3725.96
3493.09
负债总额
2616.98
2093.58
1962.74
股东权益合计
2040.47
1632.38
1530.35
表格题目公司合并利润表主要数据
项目
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
11311.
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