总账模块操作手册.doc

期初准备

1.1基础信息设立

用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设立。在【动态建模平台】-【基础数据】下设立会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。

（1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。

（2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设立的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增长集团控制下级科目。帐套管理员可以在会计科目-集团增长，那么该科目集团共享；若在财务组织增长，则不共享。

（3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。

（4）在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算，然后可以在会计科目里增长辅助核算。

1.2期初余额录入

各帐套启用前需录入期初余额，作为开始平常业务开始的准备。有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才干开展平常业务。(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。

进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额：

一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。

上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。

带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。

辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。

期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。

2.平常凭证管理

凭证管理业务是指与凭证相关的一切操作与管理功能，涉及：凭证显示格式定制、凭证填制、凭证审核、凭证记账、凭证查询、凭证冲销、凭证整理等业务解决。此外，在凭证管理中还提供制单联查预算、制单联查序时账等功能。

2.1凭证定制

凭证定制即是满足用户根据自己的业务特点，对凭证显示格式进行设定，实现个性化的凭证显示界面，以满足不同操作员的使用习惯与业务需求。

一方面点击载入，然后选择核算帐薄和所需要定制的凭证

选择拟定后，选择格式---列格式，如下图所示

根据自己对凭证的需求，选定列可以删除，也可以点增长来添加所需列，完毕后拟定即可完毕定制。

设立凭证分录的行高，可以根据自己的需求设立行高

在制单时也可以拖动右端滚动条来调整行高

（5）把定制的模板分派，分派后制单等操作即可显示自己定制的模板。

2.2制单

填制凭证功能重要完毕会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体涉及：按列表查询凭证、增长、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证，可以录入调整期凭证及始终以当前有效科目版本进行制单。

双击制单点新增进入凭证录入界面，操作说明：

（1）【凭证】下拉菜单可以进行作废与取消作废、删除、复制凭证等；

（2）【分录】下拉菜单可对分录进行增行、删行、剪切、粘贴、即时核销和录入辅助信息等操作。

（3）【联查】下拉菜单可联查单据、联查余额、联查序时涨、联查预算、联查来源凭证、联查目的凭证；其他系统传递过来的，可以联查单据。

（4）【常用凭证】下拉菜单可以调用和维护常用凭证。

维护常用凭证时，在制单里查询出需要的凭证，并打开；具体流程为：常用凭证—-维护常用---增长---录入分类及属性，保存---点击刚增长的分类---再点增长录入编码及常用说明---保存即可。

调用常用凭证时，具体流程为：制单---新增凭证---常用凭证---调入常用凭证---修改后保存即可。

2.3凭证审核

凭证填制完毕后，应交由审核人员从业务上检查凭证内容的对的性，确认后进行签字盖章，若发现凭证内容有误，则交由制单人员修改。审核人与制单人不能为同一人，凭证必须经审核后方能记账。

凭证审核界面，操作说明：

点击【查询】，凭证状态选择“待审核”，筛选出需要审核的凭证。

选择需审核的凭证双击或者点击卡片显示，逐张进行审核；也可以同时选择多张凭证，点击【批审核】即可。

假如发现错误要反审核，筛选“已审核”的凭证，点击【取消审核】即可。

2.4凭证记账

记账是由财务人员根据已审核、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同时，对凭证标上记账人的姓名。

凭证记账界面，操作说明：

点击【查询】，在查询条件窗口凭证状态选择“待记账”，筛选出需要记账的凭证，进行记账解决。（换图，删记账人）

（2）记账时可以使用快速查询，然后快速记账，点击拟定即可。

（3）假如要反记账，凭证状态选择“已记账”，点击【取消记账】，即可对该凭证反记账。

2.5凭证查询

查询凭证功能提