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公司资金管控方案

目录contents公司资金管控概述资金流入管控资金流出管控资金存量管控资金流管控工具与技术公司资金管控案例研究

01公司资金管控概述

资金管控的定义资金管控是指公司对其资金来源和资金使用进行计划、控制、监督和考核等一系列管理活动的总称。资金管控的重要性资金管控是公司财务管理的重要组成部分，对于公司的经营发展具有重要意义。通过有效的资金管控，公司可以合理安排资金，提高资金使用效率，降低财务风险，保障公司经营活动的正常进行。资金管控的定义与重要性

实现公司资金的合理配置，提高资金使用效率，降低财务风险，保障公司经营活动的正常进行。资金管控的目标实行全面预算管理、收支两条线管理、