资金经理岗位职责(精选15篇).pdfVIP

资金经理岗位职责(精选15篇)

资金经理岗位职责1

参与编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合

理提高资金使用的效率和效益;

负责对外资金的统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理企业日

常资金的结算业务;

指导制作制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的.拓展;

负责进行现金流通量需求分析与预测，资金计划的制度，以满足企

业运营的现金需要;

关注银行利率变动及趋势并作出判断，提出公司融资策略及计划，

提高资金收益;

实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金相关财务报表，为领导

决策提供信息支持;

组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项;

协调销售部进行应收账款的催收，保障帐款及时回收，

完成领导交办的其它工作。

资金经理岗位职责2

1、根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需

求;

2、负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;

3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;

4、拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还

资金经理岗位职责3

1.根据年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;

2.负责现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作，确保资金

合理使用，监控资金流向;

3.加强公司内部资金管理、风险控制，规范完善相关制度，保证公

司资金安全;

4.协同公司与银行相关部门的关系，维护公司利益;

5.负责组织银行账户管理、资金计划管理、授信管理、外汇管理、

募集资金管理;

6.负责资金条线团队建设，不断提升业务水平。

资金经理岗位职责4

1、推动公司融资工作,运用公司和自身的融资资源,建立多元化融

资渠道,制订融资解决方案并组织实施,保障资金供应,维护公司信用;

2、编制并执行资金预算计划,完成与业务的有效及时对接;

3、对公司的资金调配及运作提出建议,优化资金运用;

4、维护与金融机构、评级机构、担保机构等有关部门持续性的合

作关系;

5、强化与银行等融资渠道的合作,提高资金回报;

6、搭建与政策性银行、股份制银行、城商行、农商行等银行的联

系,扩大授信范围;7、开拓创新公司融资和授信渠道。

任职要求:

1、金融、投资、财务、工商管理等相关专业本科以上学历;

2、熟悉银行、租赁以及其他金融机构运作体系,具有成功的银行融

资经验者优先;

3、较强的沟通协调能力,在银行等金融机构中具有广泛的人脉关系

和资源。

资金经理岗位职责5

1、根据商业集团融资工作(包含前期融资和开发贷款)，与各金融

机构沟通贷款，选择融资渠道，并降低融资成本，协调贷款事宜，落实

融资计划;

2、完成区域内各按揭合作银行的沟通工作，落实和跟踪按揭回款

情况，对按揭客户进行分类统计管理，配合市场营销部协调有关按揭工

作事宜;

3、根据资金预算，完成公司整体资金统筹、安排，满足公司及投

资项目的用款需求，提高资金使用效率;

4、配合集团完成相关银行、基金、信托等各类金融机构的`融资工

作。

资金经理岗位职责6

1.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;

2.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;

3.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷

款;

4.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资

产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;

5.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理

集团公司对内外资金结算、银行承兑汇票等融资业务;

6.负责降低融资成本，提高资金使用效率;

资金经理岗位职责7

1、在公司授权范围内，负责与银行、金租、券商、信托、保险、

基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维

护;

2、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合

作方案，参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实

现资金对接;

3、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进

行分析，并完成相关工作报告;

4、跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒