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总账系统
出纳管理:出纳管理系统中的所有凭证都传递到总账系统中,在出纳管理系统可根据凭证生
成流水账,并对凭证进行出纳签字。
应收管理:应收款管理中的所有凭证都传递到总账系统中,总账可从应收管理中引入期初余
额,应收款管理与总账进行对账。
应付管理:应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中,总账可从应付管理中引入期初余
额,应付款管理与总账进行对账。
固定资产:总账系统接收从固定资产系统传递的凭证,固定资产可与总账进行对账。
网上报销:网上报销根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。
网上银行:网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统,并能导出银
行对账单供总账系统导入,总账系统也可直接从网上银行系统导入银行对账单。
公司对账:总账系统为公司对账系统提供对账单位的凭证记录。
报账中心:报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。
成本管理:成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用(制造费用)或其
他费用数据。成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证,传递到总账系统。
项目成本:项目成本系统可以从总账系统的凭证中取数据,同时可以将录入的各种费用原始
单据、分配的费用及结转成本,自动生成凭证到总账系统。
预算管理:总账将凭证数据传输到预算管理系统进行预算控制。
资金管理:资金管理系统引用总账的科目余额进行资金预测,资金管理系统中的所有凭证可
以传递到总账系统。
存货核算:总账系统接收从存货核算系统传递的凭证,存货与总账进行对账。
工序委外:总账系统接收从工序委外系统传递的凭证。
薪资管理:薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证,传递到总账系统。
福利管理:对单位的福利费用进行分摊,生成费用凭证传递到总账系统。
集团财务:通过数据下发、数据接收和数据对照,集团财务可从企业账套的总账中抽取期初
余额和凭证。
结算中心:结算中心依据业务信息自动生成凭证,传入总账,并自动登记支票登记簿;总账
将相关科目的期初余额、每日发生额和每日余额传到结算中心,进行科目计息。
UFO报表、现金流量、财务评估:总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报
表。
网络分销:与网络分销管理系统的接口,可接收分销系统的凭证,可在凭证中联查原始单据。
NC系统:U8系统中的凭证可传递给NC平台。
商业智能:为U8商业智能分析系统提供分析数据,包括年初余额和凭证数据。
应收管理
合同管理:生效以后的应收类合同结算单可以将余额转入应收系统、在应收系统进行审核、
收款、核销;应收系统可以查询合同管理系统中生效的应收类合同结算单。
销售管理:复核以后的销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销,已经现收的
销售发票可以在应收系统进行记账、制单;收付系统可以查询出销售系统中已经出库但还没
有开票的实际应收信息和未复核的发票。
出口管理:审批后的出口发票传入应收系统,在应收系统审核记应收账款、收款、核销、制
单等操作。审批后的信用证可以在应收系统做押汇和结汇处理,押汇结汇生成的收款单审核
后,如果有手续费和利息,则同时形成出口的费用单传递给出口系统。
报账中心:报账中心对客户进行收款的收入单传入应收款管理系统,形成应收系统的收款单。
应收系统对传入的收款单审核记账后,进行核销、制单等后续处理。
服务管理:服务结算单保存后自动传入应收系统,在应收系统进行审核记账、收款、核销、
制单等后续处理,应收系统可对已经保存的服务结算单进行查询。
网上银行:网上银行系统可向应收款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单;
应收款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。所有相关单据全部由应收系统生
成凭证到总账。
总账:所有凭证均应该传递到总账系统中;可以将结算方式为票据管理的付款单登记到总账
系统的支票登记簿中。
应付管理:应收、应付之间可以相互对冲;应收票据背书时可以冲应付账款。
商业智能:应收款管理系统为U8商业智能分析系统提供各种分析数据。
UFO报表:应收款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。
资金管理:应收款管理系统为资金管理系统提供各种分析数据。
应付管理
合同管理:生效以后的应付类合同结算单可以将余额转入应付系统、在应付系统进行审核、
付款、核销;应付系统可以查询合同管理系统中生效的应付类合同结算单。
采购管理:在采购管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核记应付账款、付款、
核销,已经现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单;应付款管理系统可以查询采
购系统中已经入库还没有结算的实际应付信息和未复核的发票。
委外管理:在委外管理系统录入的发票
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