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应收账款管理办法
一、概述
本文档旨在规范和管理公司的应收账款，确保公司能够及时收回应收款项，保证资金的正常流动和安全。
二、应收账款管理责任部门
公司应收账款的管理由财务部门负责。
财务部门负责制定收款计划、跟进应收账款情况、催收逾期账款等。
三、应收账款管理流程
销售部门将客户信用评估结果提交给财务部门。
财务部门根据客户信用评估结果和购买行为决定应收账款额度和期限。
销售部门在与客户签订销售合同的同时，将应收账款额度和期限告知客户。
财务部门将应收账款信息登记入账系统，并及时更新账款信息。
财务部门根据合同约定的期限和付款条件，及时向客户发出账款提醒。
如客户逾期付款，财务部门将采取适当的催收措施，包括但不限于电话催收、书面警告等。
如客户逾期超过一定期限（例如15天），财务部门有权暂停对客户提供服务，并采取法律手段追讨欠款。
财务部门每月生成应收账款报表，并上报给公司管理层。
四、应收账款管理条款
客户应按照合同约定的期限和付款条件支付应收账款。
客户逾期付款将承担逾期利息和违约金。
财务部门有权随时对客户的信用评估进行调整，并调整应收账款额度和期限。
公司有权根据客户的信用状况决定是否与其续签销售合同。
公司有权根据实际情况调整应收账款管理办法，调整后的办法经公司管理层审批后生效。
五、其他条款
本文档适用于公司所有与客户之间产生的应收账款。
本文档解释权归公司管理层所有。
六、文档生效
本文档自发布之日起生效，并取代之前所有的应收账款管理办法。
以上内容为公司应收账款管理办法的示例，供参考使用。根据实际情况和需要，可以进行调整和修改，但需经过公司管理层的审核和批准后方可生效。
一、概述
本文档旨在规范和管理公司的应收账款，确保公司能够及时收回应收款项，保证资金的正常流动和安全。
二、应收账款管理责任部门
公司应收账款的管理由财务部门负责。
财务部门负责制定收款计划、跟进应收账款情况、催收逾期账款等。
三、应收账款管理流程
销售部门将客户信用评估结果提交给财务部门。
财务部门根据客户信用评估结果和购买行为决定应收账款额度和期限。
销售部门在与客户签订销售合同的同时，将应收账款额度和期限告知客户。
财务部门将应收账款信息登记入账系统，并及时更新账款信息。
财务部门根据合同约定的期限和付款条件，及时向客户发出账款提醒。
如客户逾期付款，财务部门将采取适当的催收措施，包括但不限于电话催收、书面警告等。
如客户逾期超过一定期限（例如15天），财务部门有权暂停对客户提供服务，并采取法律手段追讨欠款。
财务部门每月生成应收账款报表，并上报给公司管理层。
四、应收账款管理条款
客户应按照合同约定的期限和付款条件支付应收账款。
客户逾期付款将承担逾期利息和违约金。
财务部门有权随时对客户的信用评估进行调整，并调整应收账款额度和期限。
公司有权根据客户的信用状况决定是否与其续签销售合同。
公司有权根据实际情况调整应收账款管理办法，调整后的办法经公司管理层审批后生效。
五、附件列表
以下为本合同的附件列表：
附件一：客户信用评估表
附件二：销售合同样本
六、法律名词解释
本合同中涉及的法律名词解释如下：
应收账款：指公司在销售商品或提供服务后，向客户所产生的尚未收到的款项。
逾期利息：指客户逾期支付应收账款时，按照一定利率计算的违约金。
违约金：指客户未按合同约定的期限和付款条件支付应收账款而产生的违约损失。
七、违约行为及认定
如客户未按合同约定的期限和付款条件支付应收账款，即视为违约行为。
财务部门有权根据合同约定的期限和付款条件，以及实际情况认定是否存在逾期付款和违约行为。
逾期超过一定期限（例如15天）被认定为重大违约，财务部门有权暂停对客户提供服务，并采取法律手段追讨欠款。
八、其他条款
本文档适用于公司所有与客户之间产生的应收账款。
本文档解释权归公司管理层所有。
九、文档生效
本文档自发布之日起生效，并取代之前所有的应收账款管理办法。
以上内容为公司应收账款管理办法的示例，供参考使用。根据实际情况和需要，可以进行调整和修改，但需经过公司管理层的审核和批准后方可生效。
一、概述
本文档旨在规范和管理公司的应收账款，确保公司能够及时收回应收款项，保证资金的正常流动和安全。
二、应收账款管理责任部门
公司应收账款的管理由财务部门负责。
财务部门负责制定收款计划、跟进应收账款情况、催收逾期账款等。
三、应收账款管理流程
销售部门将客户信用评估结果提交给财务部门。
财务部门根据客户信用评估结果和购买行为决定应收账款额度和期限。
销售部门在与客户签订销售合同的同时，将应收账款额度和期限告知客户。
财务部门将应收账款信息登记入账系统，并及时更新账款信息。
财务部门根据合同约定的期限和付款条件，及时向客户发出账款提醒。
如客户逾期付款，财
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