银行分行绩效考核系统需求说明书.doc

齐商西安分行绩效考核管理系统SUBJECT

需求阐明书

齐商西安分行绩效考核系统项目组

2023年6月

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目录

TOC\o1-3\h\z\u文档修订页 2

目录 3

1. 引言 8

1.1. 编写目旳 8

1.2. 编写人员 8

2. 总体阐明 9

2.1. 业务范围 9

2.1.1. 存款 9

2.1.2. 贷款 9

2.1.3. 票据业务 9

2.1.4. 国际业务 9

2.1.5. 卡业务 10

2.1.6. 中间业务 10

2.2. 系统基本规则 10

2.2.1. 机构设置 10

2.2.2. 岗位角色定义 10

2.2.3. 人员工号编码规则 10

2.2.4. 产品分级规则 11

2.2.5. 客户号编码规则 11

2.2.6. 账户分配管理权限 11

2.2.7. 客户账户准入规则 11

2.2.8. 账户分配方式、关系 11

2.2.9. 业务考核流程 11

2.3. 业务定义 11

2.3.1. 利率 11

2.3.2. 记息年基数 12

2.3.3. 百分数 12

2.3.4. 笔数/户数 12

2.3.5. 存款帐户 12

2.3.6. 卡 12

2.3.7. 贷款帐户 12

2.3.8. 无贷户 13

2.3.9. 客户 13

2.3.10. 行员 13

2.3.11. 机构 13

2.3.12. 余额 13

2.3.13. 小企业 13

2.3.14. 日均余额 13

2.3.15. 合计数 14

2.3.16. 业务类别 14

2.3.17. 内部转移价格 14

2.3.18. 产品性质 14

2.3.19. 期限 14

2.4. 拥有关系描述 14

2.4.1. 绩效对象与客户经理旳关联关系 15

2.4.2. 拥有关系百分比 15

2.4.3. 行员业绩转移 15

2.5. 绩效计算公式整顿 15

2.5.1. 度量值 15

2.6. 业绩他统计 17

2.6.1. 员工业绩统计 17

2.6.2. 机构业绩统计 17

2.7. 功能清单 18

3. 系统管理 18

3.1. 机构管理 18

3.1.1. 机构查询 18

3.1.2. 机构新增 19

3.1.3. 机构修改 20

3.1.4. 机构删除 21

3.2. 部门管理 22

3.2.1. 部门查询 22

3.2.2. 部门新增 23

3.2.3. 部门修改 24

3.2.4. 部门删除 25

3.3. 团队管理 26

3.3.1. 团队查询 26

3.3.2. 团队新增 27

3.3.3. 团队修改 28

3.3.4. 团队删除 28

3.3.5. 团队审批 29

3.4. 角色管理 29

3.4.1. 角色查询 29

3.4.2. 角色新增 30

3.4.3. 角色修改 31

3.4.4. 角色删除 32

3.4.5. 角色权限分配 32

3.5. 顾客管理 33

3.5.1. 顾客查询 33

3.5.2. 顾客新增 35

3.5.3. 顾客修改 36

3.5.4. 顾客角色分配 37

3.5.5. 顾客删除 38

3.5.6. 密码重置 38

3.5.7. 密码修改 39

3.6. 产品维护 40

3.6.1. 产品新增 40

3.6.2. 产品修改 41

3.6.3. 产品删除 42

3.6.4. 产品查询 42

3.7. 机构中间业务分配百分比 43

3.7.1. 分配百分比录入 43

3.7.2. 分配百分比查询 44

3.7.3. 分配百分比修改 45

3.7.4. 分配百分比删除 46

3.8. 人员中间业务分配百分比设置 46

3.8.1. 分配百分比录入 46

3.8.2. 分配百分比查询 47

3.8.3. 分配百分比修改 48

3.8.4. 分配百分比删除 49

3.9. 分行得分值 50

3.9.1. 分行得分值录入 50

3.