合同管理制度及流程草案.doc

总则

第一条为了促进公司协议管理的制度化、规范化，防止和减少经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国协议法》及有关法律、法规，并结合公司的实际情况，制定公司《协议管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条本制度所称的协议是指在平常经营管理中，公司、经公司授权的各部门依法与其他自然人、法人、组织之间采用书面形式订立的，为明确各方的权利义务，具有法律约束力的协议、协议、备忘录及有关修改前述文献的文书、图表、传真等各类协议文献，以及具有协议性质的意向书、协议书等其他书面文献。

第三条本制度所称的协议管理是指公司协议管理机构有权对上述第二条所指书面文献进行审查、监督、管理，涉及法律征询、资信调查、意向接触、商务谈判、协议的签订、履行、变更与解除及纠纷解决等过程和环节。

协议的管理机构及人员职责

第四条公司协议管理采用分级负责和专职管理相结合的形式。协议管理的机构和人员涉及：副总经理、协议预算部经理、协议经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等。协议预算部是本公司各类协议的管理部门。协议体系（详附件）由协议预算部建立。

第五条副总经理、协议经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等在其职责范围内和公司总经理授权范围内做好协议管理工作。

第六条协议管理机构及人员的职责涉及但不限于：

协议预算部负责组织起草公司经济类协议的标准文本；负责公司经济类

协议管理（涉及协议审核、协议发放、协议付款审核、协议变更审核、协议结算办法、监督协议执行等），协议由协议预算部专人管理，建立公司协议台帐，将各协议与项目成本费用唯一相应，进行协议动态管理。

法律顾问负责公司协议的平常审核管理工作，并指导协议预算部组织起

草经济类协议文本。

财务部从财务角度审核公司经济类协议、监督协议执行、办理协议付款。

协议经办部门负责组织拟订本部门经办的协议，及时提请有关部门（人

员）审查其经办协议，并监督、跟踪有关协议的执行，及时向有关部门反馈协议实际履行情况、发生的问题并提出初步解决问题的建议。必要时向有关部门做协议交底。保管其经办的协议文本资料及与履行、变更、解除该协议有关的资料（包

括信函、电报、电话记录、视听资料、会议谈判署名笔录等），并及时在所在部门归档存查。

第七条凡公司协议的签订、变更、撤消、解除都应当经公司法律顾问审查并履行必要的会审程序，按管理权限进行审批。

协议的签署、履行及反馈

第八条签订协议，必须遵守国家法律、法规，坚持“平等互利、协商一致、等价有偿、诚实信用”的原则，依法维护本公司的利益。

第九条凡进行经济协作类活动都必须签订书面协议，并必须采用统一的经济协议文本，使双方在履行中都有合法依据。重大协议除书面签订外，视具体情况进行法律公证或鉴定。

第十条当事人协商一致批准的有关修改协议的文书、图表、传真等是协议的组成部分。

第十一条签订协议必须符合下列程序：

1、前期调查。

签约人在签订经济协议之前，必须认真了解对方当事人的情况。涉及：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当被骗，防止签订无效经济协议，保证所签协议有效、有利。

2、前期谈判工作。

协议的前期谈判工作由该协议的主办部门和协议承办人员负责，公司法律顾问可酌情参与谈判工作，重大协议可由公司分管副总经理主持谈判，并可根据实际情况聘请相关中介机构参与对签约对象的资信调查及评估工作。

3、草拟协议文本。

由协议承办人员将草拟协议文本经所在部门初审后转送相关部门进行会审。公司的工程部、预算部、总工办、财务部、总经理或授权人、法律顾问是公司一切对外协议的必经会审部门/人员，公司专业部门根据需要参与相关协议的会审工作。会审后报公司分管副总经理审批后报总经理审定。协议主办部门和承办人员应按照公司制订规定履行协议会审程序（会审表详附件）。

签署协议。

协议审批通过后，由协议主办部门负责组织与乙方签订正式协议，并报协议预算部。其中由项目部执行的协议，还需要由协议主办部门组织向项目部进行协议交底。

第十二条对特别重大或有争议的协议，应经公司总经理批准并指定有关部门对该协议进行合理性和效益性审查。

第十三条协议需要公证、签证的，经审查后，由公司法律顾问安排向法定机关申请办理。

第十四条经济协议依法成立，即具有法律约束力，必须严格遵守，全面履行经济协议规定的条款，未经合法程序，任何人不得擅自变更或解除。

第十五条协议依法签订生效后，公司有关部门、人员根据本制度的规定及时检查跟踪了解履行情况。发生问题应及时提出解决方案，并快速解决。

第十六条协议经办部门应根据协议履行的具体情况建立协议预警机制，将协议划分为履行完毕；正常履行；橙