实施指导手册之五投资管理.doc

铁路建设项目管理信息系统V2.0

RailwayConstructionProjectManagementInformationSystem

实施指导手册

之五

投资管理

铁道部信息技术中心

2023年3月

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章理论概述 1

第二章系统介绍 2

2.1系统设计原理 2

2.2系统功能 3

2.2.1系统功能结构图 3

2.2.2系统功能描述 3

第三章系统实行 5

3.1实行准备工作 5

3.1.1前期协调 5

3.1.2培训准备 6

3.2基础工作 6

3.3系统实行 6

第四章系统操作 7

4.1计划管理 9

4.1.1制定滚动计划 9

4.1.2调整计划 11

4.1.3分阶段计划 14

4.1.4年度计划 14

4.1.5季度计划 16

4.1.6月度计划 18

4.2记录管理 18

4.2.1投资完毕月报 18

4.2.2投资、实物完毕月报 21

4.2.3投资完毕汇总 21

4.2.4投资、实物完毕汇总 22

4.2.5投资完毕省汇总 22

4.2.6投资、实物完毕省汇总 23

4.2.7设计投资、实物 23

4.2.8定义投资项目 24

4.2.9定义投资、实物项目 25

4.3收支分析 25

4.3.1收支对照台帐 25

4.3.2收支章节汇总 28

4.3.3收支明细汇总 29

4.3.4收支全线汇总 30

4.4其他信息 30

4.4.1计划数据信息 31

4.4.2计划编制说明 32

4.4.3记录数据信息 33

4.4.4记录编制说明 34

4.5下达计划 35

4.5.1月度计划 35

4.5.2季度计划 36

4.5.3年度计划 36

4.5.4调整计划 37

4.6流程审批 37

4.7授权流程 39

第五章系统推动 41

5.1推动措施 41

5.2技术支持 41

5.2.1问题分类 41

5.2.2支持方式 41

第一章理论概述

在批准的投资限额内完毕工程项目建设是工程项目管理的目的之一。所谓投资管理，就是采用科学的方法，在与质量、进度、安全、环保目的协调的基础上，为保证工程建设顺利实行和提高投资效益、资金使用效率，保证实现投资目的而进行的一系列管理活动。投资管理的重要内容是拟定投资目的、进行项目投资的计划管理、记录管理和概算对照等。

计划管理的功能是依据上级下达的投资计划和工程的进度规定，合理安排工程进度和投资计划，综合平衡各种资源配置，以保证建设项目总体目的和阶段目的的实现。支持建设单位进行计划的编报、下达、调整和对执行情况进行检查、监督和考核。

记录管理的功能是按照铁道部的现行规定和项目的实际情况，支持建设单位规范、及时、准确地进行项目投资方面的记录工作。涉及规范项目的记录范围、指标体系、记录口径和计算方法，及时、准确地记录、分析和反映建设规模、投资结构、工程进展、投资效果等方面的情况和问题。充足发挥投资管理在工程项目建设中的支持和监督作用。

概算对照的功能是为建设单位提供招标概算、鉴修概算与协议进行收支分析，支持建设单位及时把握验工计价及支付情况、掌握资金流动和投资控制情况。

投资管理的依据是：

（1）国家和相关部委颁布的有关建设、投资、财务、计划、记录和审计等方面的法律、法规和相关规定。

（2）建设项目的总体目的和阶段目的，上级下达的项目投资总额、年度投资计划，以及工程进度计划等。

（3）铁道部和地方政府、项目投资人和建设单位及其上级单位的报表需求。

第二章系统介绍

2.1系统设计原理

（1）工程建设投资计划管理工作应遵循“统筹安排，静态控制，动态管理，各负其责”的原则，对计划的编报、下达、调整和对执行情况进行检查监督和考核。

（2）编制依据

①铁道部有关计划管理的规定；

②批准的初步设计文献、指导性施工组织设计和总概算；

③铁道部（或投资公司）下达的年度投资计划和调整计划；

④施工承（发）包协议及其他协议；

⑤上级主管部门及公司关于工期、质量、投资、安全、环保等各项管理规定；

⑥施工设计图纸及现场施工条件；

⑦项目建设的进展情况；

⑧建设资金来源情况。

（3）建设项目投资计划要按章节安排，报送内容涉及：项目批复总概算、协议金额、历年计划及完毕与累计、本年度预计完毕、下年度