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实施SAPFISAPPA平行分类账配置

与操作

SAPParallelAccounting（平行分类账）业务配置及操作手册

目录

SAPParallelAccounting（平行分类账业务）配置及操作手册1

Overview1

业务说明1

概念2

数据表Table2

配置Configure2

组织结构OrganizationStructure2

凭证处理Document9

外币评估ForeignCurrencyValuation11

资产Asset15

操作Operation18

总账分类账过账18

外币评估ForeignCurrencyValuation26

Asset32

End38

SAPParallelAccounting（平行分类账

务）配置及操作手册

Overview

业务说明

为了适应不同的会计准则，SAP在新总账中启用了多分类账，每个分类账可以对应一个会计

准则。

在实际配置中，将总账的业务按照不同的分类账进行区分，同时将不同的分类账分成不同的

分类账组，每笔业务如果不指定分类账组，将记账到所有的分类账，如果指定特别的分类账

组，将只记账到该分类账组下的分类账中。

对于外币评估，在一个分类账下的评估范围进行评估后，在另外一个分类账下的评估范围可

以继续评估，两者互不影响。

概念

分类账Ledger

用于对应每个会计准则的会计账务。

分类账组LedgerGroup

针对分类账的一个分组。

数据表Table

No.TablenameShortDescriptionMemo

1FAGLFLEXTGeneralLedger:Totals

2BKPFAccountingDocumentHeader

3BSEGAccountingDocumentSegment

配置Configure

组织结构OrganizationStructure

定义分类账DefineledgersforGeneralLedgerAccounting

系统也会自动创建一个LedgerGroup.

定义分类账组DefineLedgerGroup

该步骤主要是一种检查，也可以对已经生成的LedgerGroup进行修改。

通过分类账组，也可以将某些记账同步的分类账放在一个组中，但是这种方式下其实没有太

大的必要，还是分开更好。

定义会计准则DefineAccountingPrinciple

定义会计准则，仅仅是一个简单的文字描述，没有特别的设置。

分配会计准则到分类账组AssignAccountingPrincipletoLedger

Groups

将Z1分类账分组指定使用IAS。

定义和激活分主导分类账DefineandActivateNon-LeadingLedger

指定哪些公司激活非主导分类账，也就是启用多分类账。

凭证处理Document

定义每个分类账的输入视图下的凭证类型DefineDocumentTypes

forEntryViewinaLedger

定义输入视图的号码范围DefineDocumentNumberRangesforEntry

View

外币评估ForeignCurrencyValuation

定义评估方法DefineValuationMethods

按不同的分类账分不同的评估方法。

定义评估范围DefineValuationAreas

为不同的分类账定义不同的评估范围。

评估范围中指定使用什么评估方法。

分配评估范围和会计准则AssignValuationAreasandAccounting

Principles

将每个分类账的评估范围分配给会计准则。

准备外币评估的自动记账-OBA1

OBA