出纳日报表分析和总结.docx

出纳日报表

项目上日结存

项

目

上日结存

本日共收

本日共付

本日结存

现

金

银行存款

专项存款

附

张）

件：

件（原始凭证

张

证明单

第一联

：出纳存查

主管 会计 复核 出纳

出纳日报表

项目上日结存本日共收本日共付本日结存现

项

目

上日结存

本日共收

本日共付

本日结存

现

金

银行存款

专项存款

附

张）

件：

件（原始凭证

张

证明单

第二联

：交财务部经理

主管 会计 复核 出纳

产品产量计划表

编号： 部门： 年 月 日

品种 规格 年产量能力（台） 年产量计划（台）

合 计

总裁： 财务部经理： 生产部经理： 制表人：

年工资总额计划表

年 月 日费用名称 人数 月工资额（元） 年工资额（元）

总裁： 财务部经理： 行政部经理： 制表人：

年待摊费用计划表

年 月 日待摊费用名称 期初余额(元) 月摊销额(元) 年摊销额(元)

总裁： 财务部经理： 制表人：

预算外支出申请表

年 月 日

申请部门 申请人 申请付款金额

申请事由

申请部门经理签字： 年 月 日

审批意见

财务部经理签字： 年 月 日

总裁签字： 年 月 日

批准金额(大写)： ￥：

年度经营费用计划表

序经营费用上年实际

序

经营费用

上年实际

号

（万元）

1

运杂费

2

装卸费

3

包装费

4

差旅费

5

印刷费

6

保管费

7

展览费

8

广告费

9

会务费

10

工资及福利

11

业务提成

12

样品

13

其他

14

合计

本年计划

（万元）

年 月 日占总费用%

总裁： 财务部经理： 制表人：

年度管理费用表

编号：

部门：

年

月

日

序号

项目

上年实际（万元）占总费用%本年计划（万元）

占总费用%

1

工资

2

福利费

3

折旧费

4

办公费

5

差旅费

6

运输费

7

保险费

8

租赁费

9

修理费

10

咨询费

11

诉讼费

12

售后服务费

13

绿化费

14

低值易耗品摊销

15

无形资产摊销

16

递延资产摊销

17

坏帐准备

18

其中:提取坏帐准备

19

技术转让费

20

业务招待费

21

工会经费

22

教育经费

23

待业保险

24

劳动保险

25

税 金

26

房产税

27

车船使用税

28

土地使用税

29

印花税

30

审计费

31

新增效益工资

32

住房公积金

33

水电费

34

待处理财产损失

35

电话费

36

其他

37

合计

总裁： 财务部经理： 部门经理： 制表人：

管理费用预算完成情况分析表

编号项目当月差异

编号

项目

当月差异

累计差异

1

工资

预

算

实际

差

异

预

算

实际

差

异

2

职工福利费

3

办公费

4

折旧费

5

职工教育经费

6

养老保险费

7

失业保险费

8

董事会费

9

咨询费

10

排污费

11

绿化费

12

修理费

13

房产税

14

车船使用税

15

土地使用税

16

印花税

无形资产摊销

制表日期： 年 月 日

单位：元原因分析

17

费

业务招待费

坏帐损失

技术开发费

技术转让费

其 他

23

24

25

总裁： 财务部经理： 制表：

预算考核表

编 号： 部门： 年 月 日

本月计划 本月实际 本月计划 本月实际 完成率

部门

收入 收入 支出 支出 （%）

绩效考核得分

总裁： 财务部经理： 被考核部门经理： 制表：

年度经营费用计划表

编号： 部门： 年 月 日

序

项目

号

工资

福利

运杂费

差旅费

印刷费

保管费

展览费

摊位费

广告费

会务费

业务提成费

上年实际

占总费用%

本年计划

占总费用%

出口产品保险费

报关费

样品

总裁： 财务总监： 财务管理部经理： 制表人：

编号：

年度管理费用表

年 月 日

号元）1工资

号

元）

1

工资

2

福利费

3

折旧费

4

办公费

5

差旅费

6

运输费

7

保险费

8

租赁费

9

修理费

10

咨询费

11

诉讼费

12

售后服务费

13

绿化费

14

低值易耗品摊销

15

无形资产摊销

16

递延资产摊销

17

坏帐准备

18

其中:提取坏帐准备

19

技术转让费

20

业务招待费

21

工会经费

22

教育经费

23

待业保险

24

劳动保险

25

税 金

26

房产税

27

车船使用税

28

土地使用税

29

印花税

30

审计费

31

新增效益工资

32

住房公积金

33

水电费

34

待处理财产损失

35

电话费

上年实际（万

占总费用%

本年计划（万元）

占总费用%

其他

合计

总裁： 财务总监： 财务管理部经理： 制表人：