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全县经济分析会发言材料

***公司2013年上半年经济活动分析

一、上半年主要指标完成情况

1、吞吐量累计完成167.56万吨，其中进口115.25万吨，出口52.31万吨。

2、自然吨累计完成115.25万吨。直取量24.77万吨，直取率21.5%。

3、外贸量累计完成25.43万吨。

4、累计实现收入1707.85万元。资金回收989.76万元，完成率100%。

5、港口综合作业单价为14.82元/自然吨。

6、上半年成本费用累计为1717.40万元，其中，累计固定成本为698.36万元，变动成本为1019.04万元。

7、单位变动成本Ⅰ为6.08元/吞吐吨，单位变动成本Ⅱ为0.6元/营收元（扣除400万元的预提场地租费计算，单位变动成本Ⅰ为3.69元/吞吐吨，单位变动成本Ⅱ为0.36元/营收元）

8、实现利润-7.67万元。主要是6月份预提****的场地、房屋、铁路租费等费用400万元。

二、上半年经济运行主要特点

1、生产组织经受住考验

公司边组建、边建设、边运营，在机械、劳力、场地等紧张短缺的状况下，公司上下齐心协力，攻坚克难，，全力挖掘内部潜力，严密过程控制，打破常规、优化整合、科学配置，全力保证一线生产，生产组织经受住考验，公司生产忙而不乱，高效有序。

2、进出不均衡，仓储能力面临严峻考验。上半年共进口煤炭115.25万吨，出口52.31万吨。截止7月1日公司出运红线范围内大港公司货物44.89万吨，场存矛盾仍很突出，上半年部分时段需以出量进，经过积极催运及场地整理，才能确保接卸。

3、生产不均衡，时紧时松。5月上旬仅完成吞吐量9.2万吨，

其中有11个班次未开作业线，但中、下旬海轮集中到港，克服场地、设备、劳力等资源短缺满足需求，其中仓储瓶颈尤为突出。

4、煤炭外贸量滞长。上半年外贸量累计完成25.43万吨，主要是4月份完成的，6月份仅为吞吐量的6%。

5、设备老旧故障率高，随着6月份新添自卸车、加长臂单斗车等设备到港，生产保障能力有所提升。

6、加强成本管控和绩效考核。强化了单机核算、修理定额、大宗物资消耗、生产过程成本控制。

三、存在的主要问题

1、进出不平衡，库存处于高位，需以出量进。截止7月1日，红线场地范围内**公司存余货物33.88万吨，其中煤炭28.4万吨，石油焦1.28万吨，硫磺2.2万吨，件杂货2万吨，目前公司空余场地堆存能力仅为4万吨。

2、现有技术力量不足，设备保障压力加大，需引进技术人才，为后续发展蓄力。

3、进一步完善成本管控体系。主要加强成本的事前、事中管控。

四、下半年工作打算

（一）生产经营目标

1、主要经营指标达到序时考核进度；

2、安全零伤害，零重大机损责任事故，零货损、零投诉。

（二）重点工作

1、加快重点工程项目建设。

6、7号泊位9月底按期竣工，并形成试产条件；

8、9号泊位年底按期开工建设；《6-9号泊位装卸工艺线总平面布置方案》及火车煤炭装车系统生产工艺线的确定。

2、新增产能。针对3台25吨门机的投产以及水平运输、场地机械及库场挖潜的逐步到位，继续强化标准作业线管理，迅速形成新增产能，擢升公司综合通过能力。

3、积极开拓市场，发挥自主揽货优势，增加市场份额。

4、遵循利用最大化，持续提升仓储能力。一是坚持拓桩加高；二是盯紧运力抓疏运，加快场地周转；三是全力提高直取比例；四是

场地调整。采取催、提、并、转等多种措施，加强场地货物出运，提高仓储能力，满足生产需要。

5、缜密生产计划，历练队伍，努力追求“四个准点”，缩短辅助作业时间，紧盯目标工班量，稳步提升船舶卸率。

6、精细成本管理。一是重点抓好委外修理费、外租费、外劳务费“三外”费用控制；二是精细生产过程成本控制，优化生产资源配置及燃润料控制工作；三是严格控制业务招待费等非生产性费用；四是严格执行资金计划申报和支付措施；五是重视资金回收工作；六是加强物资管理、完善能耗定额标准；七是加大修旧利废、回收复用力度，盘活存量资产。

7、全力推进nosa安健环系统建设。坚持学以致用的原则，稳步有序开展nosa进班组、到岗位及技能鉴定等活动，不断提升员工生产安全意识和业务水平。

8、防尘治污日常化、制度化，确保货运质量零事故，力争环境保护零投诉。

9、落实梅雨季节煤炭堆桩的防塌方措施，积极应对突发极端气候状况下的防风工作，强化季节性安健环检查，加大现场管理力量投放。