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银行主管个人工作总结

银行主管个人工作总结1

20__年是我在____支行担任会计主管的第一年。在这一年中，

我从一个完全没有接触对公业务的个人客户经理，迅速的转变成

为一名会计主管，除用心学习相关业务知识，努力工作之外，能

够认真履行工作职责，较好的完成了各项工作任务，现将一年来

的工作状况述职如下：

一、认真贯彻落实会计基础管理精神，狠抓会计内控建设。

1、坚持按月开展自查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。

自查是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一

块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这样或那样的困难，

我还是坚持按计划、按程序每月对支行全部网点开展一次认真细

致的检查。做到每次检查都有方案、无通知、有记录、有整改、对

职责人有处理、有通报。监管的资料也严格按照会计监管制度的

规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。把实

质重于形式作为自查的重要原则，透过持续、认真细致的自查，

支行的会计内控管理比往年度水平有了明显的进步。

2、建立全面的岗位职责制，把岗位职责落实到每一个岗位、

每一个员工，做到每一项工作有人管，每一个工作有人抓，防止

出现相互推托、工作脱节的现象，按照岗位职责制进行严格考核，

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使我支行内控制度得到了进一步完善。

二、认真贯彻和执行各项会计、出纳制度及操作规程，发现

问题，及时整改，促进会计出纳工作基础规范化水平的提高

1、在工作中，我始终坚持“提高柜面服务质量”为目标，

从工作制度、员工素质入手，高标准，严要求，苦练业务技能，强

化管理考核。一年来，我认真贯彻和执行总行各项会计、出纳制

度及操作规程，发现问题，及时整改。比如：对挂失业务、全国支

票、汇兑业务等关键业务进行了规范，改变了往登记簿登记不

规范、资料不全的问题，对于发生的交换差错事故及时整改，防

止了各类差错隐患的再次发生。

2、在工作中，我坚持日常及时制度检查和事后稽核通报，加

强内控管理。各项会计出纳制度是员工做好本职工作的基本依据

和行为准则，在制度的贯彻落实上，我注重双管齐下、标本兼治。

一是充分发挥日常内控的监督和规范，利用好实时监督和监控检

查的机会，使我支行内控工作制度化、规范化。二是正确处理好

事后稽核发现的问题。首先按照我行各类文件的相关规定，对临

柜会计出纳业务进行即时、定期、不定期的监督和审核，其次做

好和事后稽核的沟通工作，正确处理好事后稽核中心发现的相关

差错，及时做好事后稽核差错的分析反馈工作，及时给予出错柜

员通报，查找问题原因，及时落实整改。从各个环节加强对柜面

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业务的管理，提高了我支行的内控机制。

3、注重提高自身的业务素质与履职潜力。会计主管履职到位

与否，是会计内控好坏的关键一环。由于我之前的岗位是个人客

户经理，因此，如此之大的主角转换对我的业务要求十分高，如

果自己不对会计业务有必须的了解，就无法对支行的会计风险进

行把控，因此，我坚持学习业务，虚心向老员工请教，用心与直

管领导，主管行长进行沟通，透过自己的努力，熟悉业务，进入

主角。

三、加大力度强化风险管理。

1、对公账户对账工作方面

在过去的一年中，营业部高度重视对账工作。在一、二、三

季度对账工作中，营业部重点账户对账率到达了100%，完成了分

行对账工作要求。

2、定期组织案防例会，强化员工风险意识

营业部按月组织全行案件防控工作会议，并定期传达总分行

业务风险文件制度；定期配合综合部开展员工行为专项自查、互

查工作；按照分行要求建立声誉风险防控体系，并定期组织演练。

3、加强晨会学习，堵截柜面风险

在每日晨会中，营业部开辟了风险防控工作专栏，组织进行

每日风险提示工作。重点对突发事件处理、柜面风险防控、案件

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防控动态、操作风险防范等工作环节进行逐个剖析，在员工思想

上构筑了牢固的风险防范平台。在过去的一年中，营业部有两人

共两次次堵截了柜面诈骗案件，培训效果明显。

4、突发事件处理工作方面

按照分行文件制度要求，营业部梳理并建立了多项突发事件