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《财务预算报告范文》

财务预算报告范文（一）：

根据《xx章程》规定，我们编制了《xx公司20xx年度财务预算》，具体报告如下：

一、2016年度经营计划安排

1、铁钢材产量

2016年铁、钢产量较2016年有所降低，钢材产量比2016年有较大增长。具体安排是：

钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨；生铁416万吨。

2、双高及拳头产品产量

2016年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的精品棒、精品线所具有的高性

能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250

万吨，同比增加34、6万吨，增长16、06%；双高产品比率55、9%，同比提高3、7个百分

点。其中拳头产品安排184万吨，同比增加46、5万吨，增长33、82%；拳头产品占双高产

品比率为73、6%，同比提高9、8个百分点。

3、主要技术经济指标

2016年透过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，

进一步提高技术经济指标水平。具体安排是：

高炉喷煤比计划125kg/t；目标145kg/t，同比提高28、4kg/t。

高炉入炉焦比计划365kg/t；目标345kg/t，同比降低16kg/t。

吨钢综合能耗计划710kg/t；目标705kg/t，同比降低6、2kg/t。

转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t；目标1091kg/t，同比降低0、6kg/t。

钢材综合成材率计划97、1%；目标97、2%，同比降低0、67个百分点，主要是增加精

品材轧制所致。

二、2016年度财务指标预算安排

1、主营业务收入

主营业务收入229亿元，同比增加19、4亿元，增长9、26%。

2、可比成本降低率2%。

三、2016年度资金流量预算安排

资金流量预算收入313、711亿元，其中：营业收入285、501亿元；项目资金结转14、

1亿元；贷款14、11亿元。

资金流量预算支出313、711亿元，其中：生产经营性支出267、451亿元，项目资金

支出32、82亿元，支付股利6、9313亿元，其他支出3、234亿元，预留资金3、2747亿

元。

四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主要生产技术经济指标具体安排，项

目资金支出预算安排（详见附表）。

以上预算报告，提请董事会审议。

财务预算报告范文（二）：

一、财务预算执行状况

20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税

局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产

部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管

理，但由于销售状况差，成本费用居高，全年企业预算执行状况出现不良的结果。

1.20xx年企业收支总体状况

20xx，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成

预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长

62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的

102.2%。20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的

833.33％；主要支出科目完成状况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算

的123.7%；

以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的

600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

以上数字急需决算，期望下一年会有所改善。

2.XX年财务收支特点

⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来