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望江县幼儿园建设项目总体实施方案

摘要

本项目为续发项目，拟发债总额为7,140.00万元，其中2021年已发行专项

债1,000.00万元，实际利率为3.18%。本次拟发行2,500.00万元，2022年后续批

次拟发行3,640.00万元债券，期限均为10年，预计债券利率为4.00%，每半年

付息一次，到期一次性还本。

望江县幼儿园建设项目位于安徽省安庆市望江县鸦滩镇、高士镇等。项目的

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建设内容包括所公办幼儿园园舍及附属设施、购置相应的教学设备。本项目

已经开工，整体项目预计2022年6月完工并投入使用。

本项目社会效益显著，项目的建设是坚持以人为本，落实科学发展观、优先

发展教育战略的具体实践，是落实科教兴国、科教强市战略的具体行动，体现当

地各政府部门关心和重视地方教育事业的发展。项目的建设为当地及周边地区的

适龄幼儿提供了更加优质、舒适的学习场所，能够满足当地及周边地区的适龄儿

童接受基本的、有质量的学前教育。

项目计划总投资14,280.00万元。包括工程费用12,056.30万元，工程建设其

它费用719.63万元，预备费1464.69万元，建设期利息31.80万元，发行费用7.58

万元。

本次项目建设资金来源为政府债券筹资及地方配套资金。其中申请发行专项

债券7,140.00万元，占总投资的50.00%；剩余资金由项目实施单位自筹，占总

投资的50.00%。

本项目所属领域为教育，具有显著的社会公益性。根据对项目未来数据的合

理预测，项目债券存续期内收益为19,566.80万元，扣除运营成本后，可用于偿

还债务资金的项目总收益为16,131.70万元，项目应付本息合计为9,914.00万元，

专项债券偿债覆盖率为1.63，满足项目偿债需求。此外，通过对项目收益变动进

行压力测试后，结果显示，本项目在项目收益下降15%时，项目收益仍能够覆盖

专项债还本付息的规模。

综上所述，本项目具有较强的抗风险能。符合国家产业政策，技术上可行，

经济效益良好且社会效益显著，同时能够为当地经济发展打下坚实的基础，促进

望江县学前教育的发展。

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望江县幼儿园建设项目总体实施方案

目录

一、项目概况-4-

（一）国民经济和社会发展-4-

（二）望江县学前教育现状-4-

（三）项目建设背景及必要性-4-

（四）项目建设概况-6-

（五）项目社会经济效益-8-

（六）项目立项及批复情况-8-

二、项目事前绩效评估-9-

（一）专项债券项目事前绩效评估机制-9-

（二）本项目事前绩效评估-11-

（三）项目绩效目标表-12-

三、项目投资估算及资金筹措方案-18-

（一）编制依据及原则-18-

（二）项目投资估算-18-

（三）资金筹措方案-20-

（四）项目资金使用计划-21-

四、项目建设方案-22-

（一）建设执行标准-22-

（二）校舍主要建筑标准-22-

五、项目收入及成本测算-26-

（一）项目预期收入分类-26-

（二）项目预期收入预测-28-

（三）项目预期成本-28-

（四）项目偿债计划-30-

六、项目收益与融资平衡情况-32-

（一）现金流测算分析-32-

（二）