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详细的出纳岗位职责
1.负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
2.定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;
3.建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;
4.定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;
5.办理支票手续和工资发放;
6.负责执行支票管理制度;
7..出差人员费用核定。
详细的出纳岗位职责(二)
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、登记现金和银行存款日记账;
2、负责核对现金数额、银行存款与帐面的余额,编制《银行存款余额调节表》;
3、负责填报税务报表,计算相关的应税金额,协助会计办理相关的税务事宜,以达到资金日清月结、出款准确及时、出票正确无误、纳税申请及时等目的;
4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
5、协助会计做好各种帐务的处理工作;
6、工资准确及时发放,以及固定资产登记管理;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
详细的出纳岗位职责(三)
1、负责制作工资并按公司规定按时完成发放;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责公司费用报销,缴纳各种公司税费。
负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责查账并及时登记现金、银行存款日记账,电子版和纸质登记并编制报表并当天报表发送到上级主管邮箱;;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责购买并开具发票收据;做好相关记录表;
7、保管财务章,以及财务相关印鉴并及时登记使用记录。
8、负责公司办公用品采购;
9、领导交代的其他事宜。
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