出纳人员工作职责官方版（四篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页

出纳人员工作职责官方版

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员工作职责官方版（二）

1认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;

2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;

3登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;

4办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;

5办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;

6加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;

7及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;

8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;

9银行承兑汇票的开立和支付工作;

10EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;

11处理领导交办的其它临时性工作。

出纳人员工作职责官方版（三）

1.按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。

3.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

4.及时核对现金及银行日记账，收支余表

5.做好每月的报税、工资发放工作。

6.管理银行账户、转账支票与发票。

7.合同管理工作，做好应收应付表格的管理登记。

8.完成上级交办的其他工作任务。

出纳人员工作职责官方版（四）

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

8、社保公积金缴纳。