用友U8-全套操作手册.doc

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操作手册

手册名称：

本钱核算应用操作手册

适用部门：

生产车间、财务部门

编写人员：

版本号

1.0

编写日期

2003年5月20日

对口支持

业务

财务部

马雪

业务问题、操作问题

生产车间

陈艳丽

业务问题、操作问题

库房

敖伟新

业务问题、操作问题

技术

计算机

软件问题、错误提示

财务部

白晓宇

网络、硬件、系统故障

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、部门职责：1

二、部门岗位划分：2

三、系统业务处理流程：2

四、部门日常业务系统处理：3

1、日常业务类型的界定：3

2、普通销售业务日常处理：3

3、特殊业务：8

4、月末结帐：10

一、部门职责：

财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：

通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。

通过存货核算核算材料领用本钱。

计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。

计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。

每月进行本钱费用的归集。

计算产品。

回写存货核算产成品本钱，进行结转销售本钱。

生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：

按照生产方案进行领料和生产安排。

按照约定的领料方式进行领料出库。

按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。

进行半成品、产成品的入库。

二、部门岗位划分：

生产车间统计：进行领料、入库管理，为本钱核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。

材料本钱核算会计：核算材料本钱领用本钱、进行本钱取数，计算产品本钱。

总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

三、系统业务处理流程：

材料本钱核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗本钱。

车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。

总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。

固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。

工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。

本钱核算会计从本钱管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他本钱资料进行本钱计算，得出半成品的本钱。

材料本钱核算会计在存货核算模块进行产成品本钱分配，读取半成品仓库的半成品加工本钱。

材料本钱核算会计在存货核算模块进行单据记账〔主要是半成品仓库的半成品的入库、出库本钱〕。

进行半成品仓库的期末处理、制单工作。

本钱核算会计从本钱管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他本钱资料进行本钱计算，得出产成品的本钱。

材料本钱核算会计在存货核算模块进行产成品本钱分配，读取产成品仓库的产成品加工本钱，具以结转销售本钱。

四、部门日常业务系统处理：

本钱核算参数的设定：

本钱选项：【本钱管理】—【设置】—【选项】

本钱核算方法：局部分批法

存货数据来源：

记入直接材料费用：材料出库、半成品领用

记入入库数量：产品完工入库

人工费用来源：来源于总帐模块

折旧费用来源：来源于总帐模块

其它费用来源：手工输入

制造费用来源：来源于总帐模块，有明细

数据精度：数量4位金额4位

工序设置：【本钱管理】—【设置】—【定义工序】

定义工序的功能是确定哪些部门参与本钱核算，以及确定根本生产部门的工序，只有被选择为“根本本钱核算部门”的部门，才能在“本钱系统”内核算其产品或辅助效劳的本钱，因此在此处选择的根本生产部门必须与用户在产品结构中定义的父项产品生产部门相匹配。

【操作方法】

单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义工序】，如果是第一次进入此功能模块，屏幕自动显示选择根本本钱核算部门界面；如果不是第一次进入此功能，可以从定义工序界面中单击〖部门〗按钮，进入该界面。

左边的框中自动显示所有的在根底信息设置中定义的部门，以树型结构表示。

右边的框中显示您选择的根本本钱核算部门。选择的操作步骤如下：

用鼠标点击左框中的部门树，显示出待选的根本本钱核算部门，用鼠标单击左边框中的待选部门，该部门上有蓝色光标带，表示选中。

用鼠标单击〖生产〗按钮，那么选中的部门被选择为根本本钱核算部门，且该部门的属性确定为根本生产。

本钱核算部门/根本生产车间，无辅助生产部门

转播车：转播车生产

工程部：机加产品的最终组装

机加车间：机加件的生产

系统集成：转播车的系统集成局部

产品结构：【本钱管理】—【设置】—【定义产品结构】

因为作为本钱的费用分配对象，需要为每一种产成品设置产品结构，录入到产品结构里。如果是转播车产品在生产时需要机加车间、系统集成车间协作加工的情况，要求增加虚拟的半成品：最终产品名称〔以合同