2024年银行存款出纳岗位职责（共篇）.docxVIP

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2024年银行存款出纳岗位职责（共篇）

篇：银行出纳岗位职责银行出纳岗位职责

一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增加服务意识，钻研业务学问，努力提高服务水平和业务素养。

二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥当保管转帐支票和金库钥匙。

依据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应嘱咐其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。

五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

六、收取支票后，需开具收费票据的，应依据批准的收费项目正确开具收费票据。

七、逐笔登记当日收取的全部支票，刚好送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的全部银行回单，并刚好将银行回单附到相应记帐凭证后。

八、负责打印银行日记帐，并装订成册。

九、月底刚好、主动地催报限额支票。

十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的平安、完整负责。

（二）经济责任

1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负干脆责任。

2．对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负干脆责任。

3．对所开具收费票据的精确性负干脆责任。

4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。

5．不得出借或转手运用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应刚好向财务经理汇报。

6．对因不刚好催报限额支票所带来的损失负责。

现金出纳岗位职责

（一）岗位职责

1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增加服务意识，钻研业务学问，努力提高服务水平和业务素养。

2．依据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

3．收取现金后，需开具收费票据的，应依据批准的收费项目正确开具收费票据。

4．每日上下午两次盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发觉长款、短款，应刚好汇报财务经理，并主动查找缘由。

5．负责打印现金日记帐。

6．妥当保管库存现金和现金支票。

7．运用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时叮嘱经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。

（二）经济责任

1．对现金收、付金额的精确性负干脆责任。

2．对所开具收费票据的精确性负干脆责任。

3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的平安、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。

4．进出大额现金要刚好向财务经理汇报。

成本会计岗位职责

1.在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本安排，供应有关的成本资料。

3.当公司推行全面成本核算管理时，帮助经理制定总体方案和实施方法，确定各类成本定额、标准，并帮助各部门和下属企业的推广培训。

4.不断监督、调查各部门执行成本安排状况，并就出现问题刚好上报。

5.学习、驾驭先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本

的限制措施和建议。

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7.完成财务经理临时交办的其他任务。

主管会计岗位职责

1.对财务