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可行性研究报告

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某机械制造有限公司可行性研究报告

第一章项目概述

一、合资公司名称：

二、合资公司地址：

三、合资公司宗旨：各方本着加强经济合作和技术交流的愿望，引进先进的管理理念、设备、技术和科学管理方法，提高产品品质，扩大生产能力，使产品在市场上更具竞争力，使合资各方都能获得满意的经济效益，同时为国家增加外汇收入。

四、合资公司性质：合资公司为中外合资有限责任公司，合资各方以各自认缴的出资额对合资公司的债务承有限责任，按注册资本的比例分享利润和分担风险及亏损。

五、经营范围：

机械零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成的制造、加工、销售、研发；

自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

生产规模：年产值为陆佰万美元。

第二章产品销售和市场分析

一、合资公司计划年销售伍佰万美元，产品50％外销。

二、市场预测：

国内市场需求量大，主要面向工程机械配套；

外销前景很好，资金回笼迅捷，预计三年后销售总额可达1000万美元。

第三章物料安排

一、合资公司所需的原辅材料主要为钢材，由本土就地采购解决。

二、合资公司所需的厂房、水、电等设施，合资公司的厂房将以租赁的方式进行。

第四章技术工艺及装备

一、中方现有技术能满足合资公司生产所需，合资公司将在成立后，加强研发工作和技术方面的管理，设立专门机构，进行技术指导；扩大外销。

二、合资公司将配备数控加工机床、进口弯管机等设备，能满足合资公司所需。

第五章生产组织和劳动定员

一、管理机构的设置

合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是合资公司的最高权力机构，董事会成员为3名，其中中方2名，外方1名，董事长由中方担任，副董事长由外方担任；合资公司设总经理1人，副总经理2人，正、副总经理由董事会聘请。

二、合资公司的总编制约为300人,其组织管理机构如下图:

总经理

工会

副总经理

工会小组

总经办

人事部

财务部

物资

部

生产部

技术质量部

国内贸易部

国际贸易部

第六章环境保护、劳动保护和消防设施

一、环境保护

本项目主要为液压管件的生产，生产过程中不产生有害废物，对周围环境的影响小，能符合环保标准。

二、劳动保护

合资公司将制定严格的安全生产操作规程和工艺流程，严格搞好劳动保护工作，按时发放劳动保护用品，确保操作员工人身安全，认真贯彻执行安全第一，预防为主的方针。

第七章投资估算及资金来源

一、项目总投资为18.75万美元，注册资金18.75万美元，其中中方出资14.0625万美元，占75％，以人民币现金折合美元投入；外方出资4.6875万美元，占25％，以美元现汇投入。甲乙方在合营公司注册登记前缴付完毕，丙方的出资在工商注册登记之日起三个月内出资30%；其余一年内缴付完毕。

二、资金用途框算

1、进口生产设备办公用品3万美元

2、国产设备购买5万美元

3、厂房租赁4万美元

4、不可预计费2万美元

5、流动资金4.75万美元

合计18.75万美元

第八章财务经济分析

一、经济收入测算依据

计划年销售额伍佰万（$500万）美元。

二、经营成本测算

变动成本：叁佰壹拾伍万（$315万）美元。其中：

原辅材料：贰佰肆拾壹万（$241万）美元利息：叁万（$3万）美元

水电费：捌万（$8万）美元经营业务费：壹拾伍万（$15万）美元

包装费：壹拾万（$10万）美元广告费：肆万（4万）美元

运输费：贰万（$2万）美元税负：叁拾万（$30万）美元

不可预计费：贰万（$2万）美元

固定成本：捌拾捌万（$88万）美元。其中：

折旧：1)厂房租赁（折旧）伍万（$5万）美元

2)设备折旧陆万（$6万）美元

3)汽车折旧贰万（$2万）美元

工资和工会经费：陆拾万（$60万）美元

行政管理费：壹拾伍万（15万）美元

上述经营成本肆佰零叁万（$403万）美元，则销售利润为玖拾柒万（$97万）美元

三、经济效益分析

经济效益预测见附表一

合资公司利润分配见附表二

四、主要经济指标

销售利润

(1).销售利润率＝──────×