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会计电算化报表公式
【会计电算化必备利器】常用会计科目编码表及题库《报表》部分主要公式（背下来）??????????????????????????????
科目编码科目名称
1001库存现金
1002银行存款
1012其他货币资金
1121应收票据
1122应收账款
1231坏账准备
1123预付账款
1131应收股利
1132应收利息
1221其他应收款
1601固定资产
1602累计折旧
1603固定资产减值准备
1701无形资产
1702累计摊销
1703无形资产减值准备
2001短期借款
2201应付票据
2202应付账款
2203预收账款
2211应付职工薪酬
2221应交税费
2231应付利息
2232应付股利
2241其他应付款
2501长期借款
2502应付债券
4001实收资本（或股本）
4002资本公积
4101盈余公积
4103本年利润
4104利润分配
6001主营业务收入
6051其他业务收入
6401主营业务成本
6402其他业务成本
6403营业税金及附加
6601销售费用
6602管理费用
3.短期借款取期末数即可
公式1.应收账款B5QM(1122,月)
2.其他应收款B6QM(1221,月)
3.短期借款D4QM(2001,月)
八、题库中的资产负债表20
1.其他应收款取期末数即可
2.应交税费取期末数即可
公式1.其他应收款B6QM(1221,月)
2.应交税费D6QM(2221,月)
九、题库中的资产负债表2
1.货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金
公式：1.货币资金B4QM(1001,月)+QM(1002,月)+QM(1012,月)
十、题库中的资产负债表18
1.货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金
2.应收账款取期末数即可
公式：1.货币资金B4QM(1001,月)+QM(1002,月)+QM(1012,月)
2.应收账款B5QM(1122,月)
十一、题库中的资产负债表21
1.货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金
2.短期借款取期末数即可
公式：1.货币资金B4QM(1001,月)+QM(1002,月)+QM(1012,月)
2.短期借款D4QM(2001,月)
具体题目：
001、
（用户名：11；账套：105；操作日期：2010年1月1日）
打开考生文件夹下的“资产负债表简表3.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B4单元格的计算公式。
答案：
QM(1001,月)+QM(1002,月)+QM(1012,月)
002、
（用户名：11；账套：105；操作日期：2010年1月1日）
打开考生文件夹下的“资产负债表简表301.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B5单元格的计算公式。
答案：
QM(1122,月)
003、
（用户名：11；账套：105；操作日期：2010年1月1日）
打开考生文件夹下的“资产负债表简表302.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B6单元格的计算公式。
答案：
QM(1221,月)
004、
（用户名：11；账套：105；操作日期：2010年1月31日）
打开考生文件夹下的“资产负债表简表410.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
1.输入关键字“2010年1月31日”。
2.生成报表数据。
答案：
VALUE=2010
VALUE=1
VALUE=31
005、
（用户名：11；账套：105；操作日期：2010年1月1日）
打开考生文件夹下的“资产负债表-简表57.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B8单元格的计算公式。
答案：
QM(1601,月)
006、
（用户名：11；账套：105；操作日期：2010年1月1日）
打开考生文件夹下的“资产负债表-简表58.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B11单元格的计算公式。
答案：
QM(1701,月)
007、
（用户名：11；账套：105；操作日期：2010年1月1日）
打开考生文件夹下的“资产负债表-简表59.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
1.判断并设置B4、B5单元格的计算公式。
答案：
QM(1001,月)+QM(1002,月)+QM(1012,月)
QM(1122,月)
008、
（用户名：11；账套：105；操作日期：2010年1月1日）
打开考生文件夹下的“资产负债表-简表60.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
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