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资金运营管理
目录
CONTENTS
资金运营管理概述
资金筹集与运用
现金流管理与预算
投资决策与风险管理
内部控制与审计监督
企业并购与重组中的资金运营管理
01
资金运营管理概述
资金运营管理是指对企业或组织的资金流入、流出以及资金运用等一系列活动进行计划、组织、控制和监督的过程。
定义
确保企业或组织有充足的资金来满足日常运营和发展的需要,降低资金风险,提高资金使用效率。
目的
维持企业正常运转
资金是企业运营的血液,良好的资金运营管理能够确保企业有稳定的现金流,从而维持企业的正常运转。
降低财务风险
通过对资金的合理规划和运用,企业可以降低因资金短缺或过剩
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