会计电算化操作步骤(同名747).doc

会计电算化操作步骤(同名747)

启动系统管理

1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加

2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立

3设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限

启动用友通

4设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案

5设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案

6设置职员档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案

打开总账：

7设置凭证类别:打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别

8设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类输汇率时选择浮动汇率

9增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目

10输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额（试算平衡）

11填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存

12修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——(查找到要修改的凭证)辅助项——修改完后保存

13审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证

14记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账

称：北京光芒）

用户名登陆T3控制台→基础设置→往来单位→客户档案/供应商档案

3、增加/修改会计科目（如：科目编码100203??科目名称：农行存款??外币英镑核算）

用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→会计科目→增加/修改

4、设置凭证类别（如：设置“记账凭证”凭证类别）

用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→凭证类别→勾选类别

5、设置外币及汇率（如：币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5）

用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→外币种类→增加

6、输入期初余额（如：输入应收票据科目的期初余额日期：2009-11-30南京至先摘要：销售商品方向：借金额：35000）

用户名登陆T3控制台→总账→设置→期初余额→双击录入期初余额

7、填制并保存凭证（如：1月31日，接受六龙家具公司捐赠桌子20张，价值1000元，填制并保存转账凭证摘要：接受捐赠借：固定资产1000??贷：资本公积1000）

用户名登陆T3控制台→总账→凭证→填制凭证→增加

8、审核凭证（如：将“转0001号”凭证进行审核审核通过审核人：王玲）

用户名登陆T3控制台→总账→凭证→审核凭证→勾选符合条件后确认→审核

9、修改凭证（如：将“付0002”凭证中“财务费用”的辅助项修改为“财务部”）

用户名登陆T3控制台→总账→凭证→填制凭证→找到符合条件凭证后修改保存

10、查询凭证（如：查询2010年1月收0001号未记账凭证并显示/查询2010年1月全部未记账凭证并显示第一张凭证）

用户名登陆T3控制台→总账→凭证→查询凭证→勾选符合条件后确认（如涉及会计科目需选择“辅助条件”）

11、记账（如：将所有已审核凭证记账/将所有已审核转账凭证记账）

用户名登陆T3控制台→总账→凭证→记账→选择记账范围后下一步

12、查询账簿

??（1）查询总账（如：查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。）

用户名登陆T3控制台→总账→账簿查询→总账→输入需查询的科目编码后确认→点击明细按钮/双击发生额栏

??（2）查询明细账：（如：查询实收资本（1002）月份综合明细账，然后联查1月31日的凭证信息）

用户名登陆T3控制台→总账→账簿查询→明细账→勾选符合条件后确认

??（3）查询余额表：（如：查询所有总账科目的科目余额表/查询损益类总账科目的科目余额表）

用户名登陆T3控制台→总账→账簿查询→余额表→勾选符合条件后确认

??（4）辅助查询：

A、查询个人科目余额表/个人部门余额表/个人余额表（如：查询其他币资金1012个人科目余额表/查询财务部李梦的个人余额表）

用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→个人往来余额表→个人科目余额表/个人部门余额表/个人余额表→勾选符合条件后确认

B、查询个人科目明细账/个人部门明细账/个人明细账（如：查询其他应收款个人科目明细账）

用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→个人往来余额表→个人科目明细账/个人部门明细账/个人明细账→勾选符合条件后确认

C、查询个人往来账龄分析（如：查询其他应收款个人往来账龄分析）

用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→个人往来账龄分析→勾选符合条件后确认

D、查询部门科目总账/部门总账（如：查询“管理费用”（6602）的部门科目总账，要求显示累计发生额信息。）

用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→部门总账→部门科目总账/部门总账→勾选符合条件后确认

E、查询部门