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出纳与会计岗位职责详版
一、出纳岗位职责
1.现金与银行管理
-负责公司现金、银行存款的及时、合理收付，确保现金、银行存款日记帐的及时、准确登记。
-定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，确保账实相符。
2.票据管理
-负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收，并进行合理管理和使用。
3.财务资料保管
-妥善保管财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料。
4.费用单据与对帐单管理
-及时取回有关费用单据和对帐单，确保公司财务信息的及时性和准确性。
5.财务报表编制
-负责编制月、季、年度财务报表，确保公司财务状况的透明度和合规性。
6.银行账户管理
-调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付款项的及时支付，确保不开出空头支票。
7.备用金管理
-核定公司备用金余额，并及时予以补充，确保公司日常运营的顺畅进行。
8.参与制度制定
-参与财务制度中货币资金管理制度的制定，提出合理化建议，完善财务管理流程。
9.财务信息披露
-及时提供公司需要的财务信息，支持公司决策层做出明智的财务决策。
10.接受检查与指导
-接受公司的检查、指导、监督和考核，不断提升个人业务能力和职业素养。
11.其他工作
-完成公司交办的其他相关工作。
二、会计岗位职责
1.财务制度制定与执行
-负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行，确保公司财务活动的合规性和规范性。
2.财务预算与报表编制
-组织编制公司年度财务预算方案，并审核、分析每月财务报表，根据成本变化情况提出节能降耗建议。
-向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交相关报表，为公司管理层提供决策支持。
3.账务处理与资料保管
-负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制，确保凭证及时输入电脑。
-进行往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐目核对，确保财务数据的准确性。
-负责会计凭证的装订、整理、归类归档和保管，确保会计资料的安全和完整。
4.税务申报与审计
-负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审，确保公司税务合规。
-全面协调财务审计工作和税务审计工作，确保公司财务活动的透明度和合规性。
5.资产管理
-监管固定资产的安全性和有效增值，提出合理化的资产配置和管理建议。
6.合同审计
-负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计，确保合同条款的合规性和经济性。
7.接受检查与指导
-接受公司的检查、指导、监督和考核，不断提升个人业务能力和职业素养。
8.其他工作
-完成公司交办的其他相关工作。
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