2024年总经理财务出纳岗位职责.docx

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2024年总经理财务出纳岗位职责

篇：财务出纳岗位职责财务出纳岗位职责

一、严格根据学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

刚好、精确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥当保管库存现金和各种有价证券。

五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥当保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、细致登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异刚好汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调整表》。十、刚好编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的治理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

十四、根据报账规定期限刚好清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。十五、治理收费信息，保证其真实、合法、精确。

第2篇：财务出纳岗位职责财务出纳岗位职责

为加强财务制度管理，消退平安隐患，确保企业资产和财务管理有章可循，特制定本制度。

一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项。

二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。

三、出纳员不得保管签发支票所运用的全部印鉴。

四、在当天当班收到大量现金时必需在下班前存入银行，因特别缘由的确须要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看管力气。

五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必需在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。

六、运用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。

七、银行印鉴分人保管、运用。

八、运用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意运用印鉴。

第3篇：财务出纳岗位职责一、严格根据学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

三、刚好、精确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥当保管库存现金和各种有价证券。

五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥当保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异刚好汇报。

九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调整表》。

十、刚好编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

十四、根据报账规定期限刚好清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息，保证其真实、合法、精确。

第4篇：财务出纳岗位职责财务出纳岗位职责

部门：财务部岗位名称：出纳干脆主管：财务经理

出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。依据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：

现金职责

严格执行《现金管理暂行条例》，正确运用现金开支范围；接到会