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门店营业款收缴及核对管理规定

XXXX

XXXX年XX月

目录

第1章引言

第2章门店营业款收缴规定

第3章门店营业款核对规定

第4章异常处理规定

第5章收缴款项流程

第6章核对与异常处理

01

引言

门店营业款的重要性

门店营业款是门店运营的核心资金，直接关系到门店的正常运营和盈利能力。确保其安全、准确是管理的关键。

收缴及核对管理的目的

通过明确的时间、流程和责任人，确保门店营业款的准确收缴和核对，防止遗漏和错误，保障资金安全。

规定的作用和意义

规定为门店营业款收缴及核对提供了明确的指导和要求，有助于提升管理效率，确保资金安全，防止纠纷和损失。

02

门店营业款收缴规定

收缴时间

每天收盘后，由收银员将当天的营业款交给店长

正常营业时间

提前约定时间，确保收缴工作的顺利进行

节假日或特殊时段

如有特殊情况，及时沟通，调整收缴时间

临时变动

收缴流程

收银员将营业款交给店长，附上详细的交款记录

收银员交款

店长对收缴的营业款进行核对，确认无误后签字

店长核对

财务将核对无误的营业款记录录入系统，进行管理

财务录入

收缴人员职责

负责收取营业款，做好记录，及时交款

收银员

负责核对营业款，签字确认，确保准确

店长

负责录入营业款，进行财务管理和报表生成

财务

03

门店营业款核对规定

核对时间

每天收盘后，店长对收缴的营业款进行核对

日常核对

每周五，财务对本周的营业款进行汇总核对

周核对

每月末，店长和财务对当月的营业款进行核对

月核对

核对流程

核对收缴记录和实际收缴的营业款是否一致

收缴记录核对

核对财务记录和实际收缴的营业款是否一致

财务记录核对

如有异常，及时处理，防止遗漏和错误

异常处理

核对人员职责

负责日常核对的执行，确保准确无误

店长

负责周核对和月核对，生成核对报表

财务

04

异常处理规定

异常情况分类

营业款收缴时遗漏某些款项

收缴遗漏

营业款收缴时发生金额或数量错误

收缴错误

财务录入营业款时发生错误

财务录入错误

异常处理流程

发现异常情况，及时向上级报告

及时报告

对异常情况进行调查核实，找出原因

调查核实

对异常情况进行处理纠正，防止再次发生

处理纠正

异常处理责任人

对于收缴遗漏或错误，负责及时发现并报告

收银员

对于店长核对的异常，负责调查核实和处理纠正

店长

对于财务录入错误，负责调查核实和处理纠正

财务

05

收缴款项流程

收缴流程图解

本章将详细介绍款项收缴的流程，从顾客支付到款项入账，每一步骤都至关重要。

流程步骤

顾客在收银台完成支付，获得收据。

步骤一：顾客支付

收银员核验支付金额与商品价格是否一致。

步骤二：收银员核对

确认无误后，收银员将款项转入公司账户。

步骤三：款项入账

收银员在系统中记录收缴时间和金额。

步骤四：记录收缴信息

06

核对与异常处理

核对的重要性

核对工作是确保收缴款项准确无误的关键环节。本章将阐述核对的具体内容和应对异常情况的处理方法。

核对要点

与销售记录进行比对，确保金额一致。

收款金额

确认各种支付方式的收款情况。

收款方式

核对找零金额是否准确。

找零金额

对于收缴过程中出现的异常，如短款、长款等，需按流程及时报告并处理。

异常情况处理

异常处理步骤

检查收缴流程，查找可能的原因。

步骤一：初步检查

01

03

将异常情况及处理方案报告给上级管理人员。

步骤三：报告上级

02

对相关账目进行详细比对，确定异常原因。

步骤二：详细审计

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