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财务出纳员岗位职责模板
1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法,手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限,根据现行财务制度中规定的开支范围.标准,认真办理现金.银行收付业务,认真审查原始单据,对违反财经纪律和规定的票据,有权拒付。严格把好支出第一关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。
5、遵守现金管理制度,不随意坐支现金,不以白条抵库,不得公款私借和____公款,不得设立账外账、小金库,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力控制库存现金限额,确保资金安全。对管理机构开支情况,及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理。
6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
财务出纳员岗位职责模板(二)
一、按照国家会计法,在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动状况,做到手续完备,资料真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作;
六、定期核对往来账款,及时清算应收应付款
七、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。
八、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、按公司领导的要求,有计划地合理使用资金,随时进行控制,向领导带给资金执行状况的分析和考核,以利于公司领导采取措施,保证资金有效使用。
十、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
出纳财务岗位职责
1、每日银行业务的办理、日常网银操作录入、外汇收付、现金与银行相关账务处理与登记;
2、盘点现金,编制现金盘点表与银行余额调节表,保证账款相符,统计公司银行账户每日资金情况变化并汇报;
3、处理公司的各类报销、项目结算的款项支出,严格审核收付凭证,确保单据具有合法性、真实性以及完备的审批手续;
4、负责银行账户进行系统管理,开销户、银行信息变更与维护、与银行保持良好沟通;
5、及时完成公司在资金方面的指令,如办理定期存款、协定存款、建立基金账户,购买基金,了解购买理财产品的流程,保障资金合理利用;
6、承办财务经理安排的其他工作。
出纳职业规划
出纳岗位作为财务入门岗位,是打牢基础的阶段,由于与各个财务岗位均有业务交集,也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时,通过以下方式努力提高自己:
1.努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求;
2.掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定;
____多与目标岗位的同事进行学习、探讨,努力学习本公司的特有的财务制度要求;
4.提高E__CEL等办公软件的使用技能;
5.报考职称或CPA等专业证书考试,不用过于在乎结果,学到新知识其实更重要。
财务出纳员岗位职责模板(三)
1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。
2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。
4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。
5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得____公款,不得出借公司账户。
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