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费用报销单
单位： 年 月 日 附件共张
用 途 金 额（元）
备
注
总 部
经
门
理
签 经
批
理
合 计 审
核
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 原借款：角 分 元
应退余款： 元
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件
共 张
借款部
借款部
借款人
门
借款事由
借款金额
总经理签批
（大写） 拾 万 仟 佰拾 元
部门经理审核
（小写）￥
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
部门： 年 月 日 附件共 张
姓 名 职 别
总经理签批
出差事由
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年月 日止共 天
日 市内
天 机票 车船 出差
期 起讫地点
交通 住宿费
其他 小计
数 费 费 补助
月日 费
合 计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分预支元 补助 元
出纳 复核 报销人
付款审批单
共 张
付款部门
付款事由
年 月 日 附件
领款人
借款金额
总经理签批
（大写） 拾 万 仟 佰拾 元
部门经理审核
（小写）￥
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日 附件
共 张
客户名称
单 金 额
名 称 单位 数量
价 万 仟 佰 拾 元 角分
收款项目
合计人民
币
（大写） 拾 万 仟 佰拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
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