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报销费用汇总表

单位： 报销负责人： 报销部门： √ 予以报销 予以报销数 5

报销总人数： 6 报销月份： × 不予报销 不予报销数 1

费用审批管理。 序号 日期 对号 摘要 报销金额 有无单据 单据张数 报销人 核实人 是否予以

报销 备注

餐食费 车费 住宿费 汽车费用 其它 费用合计

1.公司负责人在董事会授权内行使审批权。 1 2024-12-1 1002002 摘要1 520 500 240 200 180 1640 有 12 员工1 李会计 √

2 2024-12-1 1002003 摘要2 660 120 203 128 120 1231 有 13 员工2 李会计 √

2.公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一审批。 3 2024-12-1 1002004 摘要3 990 102 210 135 88 1525 有 9 员工3 李会计 √

4 2024-12-1 1002005 摘要4 399 105 205 145 98 952 有 5 员工4 李会计 √

3.审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。 5 2024-12-1 1002006 摘要5 250 180 120 220 120 890 有 7 员工5 李会计 √

6 2024-12-1 1002007 摘要6 204.5 100 220 0 0 524.5 有 3 员工6 李会计 ×

4.货币资金支付的批准方式为书面方式。 0

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5.公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准，谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。 0

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6.报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。 0

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7.审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。 0

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8.因审核过失造成借款人未有效报账冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人（含：各级审批人）应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。 0

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9.财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。 0

10.出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。