A全年预估损益表演练用数据.doc

全年预估损益表(演练数据)

假设上海一店(编号1001),开业日期为2024年9月7日,今天日期是2024年10月8日,请根据以下假设进行2024年全年的损益预估

第一部分:收入

1历史营业额数据

2024年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

320000

285000

330876

347621

432198

341787

337651

297543

359652

428518

320999

338762

2024年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

358765

409865

387623

339851

370333

360999

350876

378723

394637

2营业额预估影响因素

2024年10月因国庆节,营业额提升20%

2024年11月因装修,营业额降低5%;促销带来营业额提升8%

2024年12月因天气因素,营业额降低5%

2024年345月因竞争对手带来营业额降低5%

2024年12月因新年带来营业额提升13%

2024年567月份因社区文化月活动带来营业额提升9%

2024年89月份因促销带来8%

2024年10月因国庆节带来营业额提升12%

2024年1112月因新菜上市带来营业额提升6%

2024年12月因天气因素带来营业额降低3%

第二部分：费用

2024年无装修和固定资产购置相关计划

能源费用：

2024年预估每月用电峰值600度，单价2月/度；平值400度，单价12元/度

2024年每月预估用水2000吨，单价28元/吨

2024年每月预估用煤气3500立方米，单价46元/立方米

2024年每月门店网络费为300元

员工成本：2024年餐厅人员编制如下（每月不变，假设人员稳定，无人离职）

店经理1人，人均工资为3000元/月，保险及福利为工资的17%

厨师长1人，人均工资为3000元/月

前厅主管2人，人均工资为2000元/月

凉菜师1人，人均工资为2500元/月

三炒师2人，人均工资为2500元/月

收银员1人，人均工资为2000元/月

服务员6人，人均工资为1800元/月

杂工2人，人均工资为1500元/月

每月员工福利预估为500元

营运物耗

2024年每月预估：餐具损耗为180元，洗涤用品为300元，一次性用品200元，其他易耗品80元

维修费用

每月工程维修预估费用为300元（无大修）

每月空调维修维护费用为50元

36912月各做一次烟道清洗，每次200元

每月预估其他维修费用为180元

待摊费用

2024年全年物业管理费为12000元，每月待摊1000元

2024年初做员工服装一批共6000元，每月待摊500元

劳务费用

2024年每月垃圾清运费为300元，灭害费150元

办公及财务费用

2024年每月代理记账费150元，通讯费200元

2024年每月交通费共150元

2024年每月办公用品费用为100元

食品成本：每月均为33%

房租：每月40000元

折旧每月摊销18000万元。