ERP01财务数据采集表.docx

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X公司

EPR信息管理系统

财务部分基础数据采集表

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填表说明 填表说明

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科目信息登记表样板 科目信息登记表样板

会计期登记表 会计期登记表

会计期登记表样板 会计期登记表样板

记账货币登记表 记账货币登记表

记账货币登记表样板 记账货币登记表样板

供应商信息登记表 供应商信息登记表

数据转换表说明 数据转换表说明

客户信息登记表 客户信息登记表

登记表样板登记表样板

银行登记表 银行登记表

登记表样板登记表样板

资产分类登记表 资产分类登记表

登记表样板登记表样板

资产地点 资产地点

登记表样板登记表样板

资产信息登记 资产信息登记

登记表样板登记表样板

概述

目标

本文档为X公司OracleERP管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。

范围

本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序

填表说明

如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。

如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰本表主要用途为：

为Oracle总分类账系统设置参数作准备为Oracle应付账款系统设置参数作准备为Oracle应收账款系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统设置参数作准备

为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备

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科目信息登记表

科目信息登记表样板

填表说明

科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围

单位： 编号：从“1”开始的流水号

编号

科目编码

科目描述

科目类别

科目级别

汇总科目范围

1

1001

现金

资产类

一级

100101

2

100101

现金.人民币

资产类

明细

3

1101

银行存款

资产类

一级

110101

4

110101

银行存款.工商银行

资产类

二级11010102

5银行存款.工行.人民户

资产类

明细

6银行存款.工行.美金户

资产类

明细

7

110102

银行存款.中国银行

资产类8银行存款.中国银行.人民币

资产类

否

9

?

?

?

?

?

10

11

12

13

14

15

16

17

填表人：表格内容填写人

科目信息登记表

填表单位： 编号：

编号 科目编码 科目描述 科目类别 科目级别 汇总科目范围

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

填表人：

会计期登记表

会计期登记表样板

填表说明

1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。

2、本样板以会计期与日历相同举例

会计年度：1999

季度

季度

编号

与月份相对的流水号

自

会计期开始日期

至

会计期结束日期

名称

会计期名称

1

1

01-Jan-1999

31-Jan-1999

Jan-99

1

2

01-Feb-1999

28-Feb-1999

Feb-99

1

3

01-Mar-1999

31-Mar-1999

Mar-99

2

4

01-Apr-1999

30-Apr-1999

Apr-99

2

5

01-May-1999

31-May-1999

May-99

2

6

01-Jun-1999

30-Jun-1999

Jun-99

3

7

01-Jul-1999

31-Jul-1999

Jul-99

3

8

01-Aug-1999

31-Aug-1999

Aug-99

3

9

01-Sep-1999

30-Sep-1999

Sep-99

4

10

01-Oct-1999

31-Oct-1999

Oct-99

4

11

01-Nov-1999

30-Nov-1999

Nov-99

4

12

01-Dec-1999

31-Dec-1999

Dec-99

填表人