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FI-AR-01

预收款流程

流程编号:FI-AR-01

流程描述:预收款流程

控制点:1判断该台机是否已达到可开的程度，如果没有达到，合

同是否有特殊规定。

2判断所开凭证中是否同时要开缴款书

涉及相关单位项目部、财务部

:预收款申请单

出口:

使用频率：随时

现有流程概述:

1市场部签订合同后，对于合同中规定应向客户收取的预付款、投料款、进度款、完工

款或质保金等，项目部根据项目的实际进度及合同规定填写申请单（收据或申请

单）经单位审核盖章，交财务部审核确认后开出预收款凭证（收据或），项目部再

将凭证交项目客户并继续将该款催收到帐。

2如果该机组的货款回收已达到规（火电：90%，水电：70%），则才可申请开该台

机组的全额（主机与分包件可分开计算）。项目合同有特殊规定的按合同规定办

理。

3如果该项目合同规定要开及缴款书，项目部除了填写预收款申请单

（收据或申请单），还要另写一个开及缴款书的报告，经财务审核

及公司有关批准后交财务部按序1方法办理。

将来流程概述：

业务部门签订合同后，若合同中规定应向客户收取的预收款或定金，则应填写预收款通

知单，并注明合同编号，机组工作号通知财务部

流程改进：

将财务部原来的人工操作改成SAP处理。

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