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FI-AR-01
预收款流程
流程编号:FI-AR-01
流程描述:预收款流程
控制点:1判断该台机是否已达到可开的程度,如果没有达到,合
同是否有特殊规定。
2判断所开凭证中是否同时要开缴款书
涉及相关单位项目部、财务部
:预收款申请单
出口:
使用频率:随时
现有流程概述:
1市场部签订合同后,对于合同中规定应向客户收取的预付款、投料款、进度款、完工
款或质保金等,项目部根据项目的实际进度及合同规定填写申请单(收据或申请
单)经单位审核盖章,交财务部审核确认后开出预收款凭证(收据或),项目部再
将凭证交项目客户并继续将该款催收到帐。
2如果该机组的货款回收已达到规(火电:90%,水电:70%),则才可申请开该台
机组的全额(主机与分包件可分开计算)。项目合同有特殊规定的按合同规定办
理。
3如果该项目合同规定要开及缴款书,项目部除了填写预收款申请单
(收据或申请单),还要另写一个开及缴款书的报告,经财务审核
及公司有关批准后交财务部按序1方法办理。
将来流程概述:
业务部门签订合同后,若合同中规定应向客户收取的预收款或定金,则应填写预收款通
知单,并注明合同编号,机组工作号通知财务部
流程改进:
将财务部原来的人工操作改成SAP处理。
图标定义:
图标定义图标定义
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手工处理SAP文档
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