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出纳工作职责经典版
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:
2.负责现金,支票,汇票,发票,收据的保管工作;
3.收对报销凭证认真审核,按照规定报销流程操作,不符合的拒付;
4.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;
5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款;
6.按期与银行对账,做好系统单据凭证
出纳工作职责经典版(二)
1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;
2、按照公司要求,准确、及时上报各类资金报表;
3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度,做好现金的收付工作;
4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金,保证库存现金的安全;
5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对,做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误,保证帐实相符;
6、认真审查报销付款凭证,及时向上级领导反映情况;
7、妥善保管有关财务印鉴,严格按公司有关规定使用印鉴;
8、严格管理空白收据、发票和支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续;
9、严格保守保险柜密码,妥善保管保险柜钥匙;
10、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作职责经典版(三)
1.负责资金的收入工作:与各开户行保持沟通,及时办理各类收款手续,完成收汇、结汇等工作,准确登记各款项的收款凭证。
2.负责款项支付工作:审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性,确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后,按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。
3.每日核对各开户行与账面余额,及时准确反应实际资金使用情况,实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。
____月末核对银行存款余额,与账面不一致要找出具体原因予以纠正,编制银行余额调节表,每月初第二个工作日前完成。
5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账,编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。
出纳工作职责经典版(四)
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、协助处理客户报价、草拟合同等;
6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;
7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;
8、协助处理部分采购工作;
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳工作职责经典版(五)
1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务,掌握资金收支情况。
2、编制资金日报表。
3、负责工资报盘、支付操作,并与银行确认工资到账情况。
4、编制收付款凭证,登记日记账,做到账实相符,日清月结。
5、负责银行未达账项处理。
6、负责银行账户的维护:开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。
7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。
8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。
9、负责空白票据、印鉴的保管,按时存入银行贷款利息,维护银行信誉。
10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。
11、领导交办的其它工作。
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